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LVLD - Invesco Global Active Defensive ESG Equity UCITS ETF (USD) (Dist) (IE0005KF09R2)

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(%)
IE0005KF09R2
LVLD ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
Invesco
提供商
110,43 USD
每股资产净值 | 2026-09-25
2025-09-23
成立日期
2 每年的次数
股息的支付
CEOIES
CFI
LVLD
代码
Formed
Status
Equity
投资项目
Aerospace & Defense
部门
Global
地区分布
No benchmark
基准
0.25 %
总成本比率
Physical
复制方法
74,6 百万 USD
基金资产总量 | 2026-01-13
是
UCITS
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收益率 在 2026-09-29, XETRA

  • YTD
    11,18 %
  • 1M
    -1,07 %
  • 3M
    4,23 %
  • 6M
    14,2 %
  • 1Y
    -
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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LVLD profile

The Invesco Global Active Defensive ESG Equity UCITS ETF (USD) (Dist) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Aerospace & Defense sector located in Global. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 23.09.2025 with unique ISIN - IE0005KF09R2. Main exchange is XETRA and ticker symbol is LVLD. The total expense ratio is 0.25%. The Invesco Global Active Defensive ESG Equity UCITS ETF (USD) (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

结构 LVLD 在 2026-09-28

下载结构至 Excel 文档
证券 值
NVIDIA CORP USD0.001 4,98%
MICROSOFT CORP USD0.00000625 3,72%
ALPHABET INC-CL A USD0.001 3,25%
BROADCOM INC NPV 1,54%
JOHNSON & JOHNSON USD1 1,02%
ABBVIE INC USD0.01 0,98%
VISA INC-CLASS A SHARES USD0.0001 0,94%
ADVANCED MICRO DEVICES USD0.01 0,94%
TRAVELERS COS INC/THE NPV 0,88%
NOVARTIS AG-REG CHF0.5 0,88%
GILEAD SCIENCES INC USD0.001 0,86%
NETAPP INC USD0.001 0,86%
MERCK & CO. INC. USD0.5 0,85%
PALO ALTO NETWORKS INC USD0.0001 0,84%
TESLA INC USD0.001 0,84%
CISCO SYSTEMS INC USD0.001 0,83%
NTT Inc NPV 0,82%
ANALOG DEVICES INC USD0.167 0,8%
SOFTBANK CORP NPV 0,77%
INCYTE CORP USD0.001 0,75%
VERIZON COMMUNICATIONS INC USD0.1 0,74%
ROCHE HOLDINGS AG CHF NPV 0,72%
JAPAN POST HOLDINGS CO LTD NPV 0,72%
AT&T INC USD1 0,71%
CHUBB LTD CHF24.15 0,7%
Hartford Insurance Group Inc/The USD 0.01 0,7%
MASTERCARD INC - A USD0.0001 0,68%
TJX COMPANIES INC USD1 0,67%
Elevance Health Inc USD0.01 0,66%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N EUR0.01 0,65%
MONSTER BEVERAGE CORP NPV 0,64%
QUEST DIAGNOSTICS INC USD0.01 0,63%
MOTOROLA SOLUTIONS INC USD0.01 0,62%
PFIZER INC USD0.05 0,62%
SWISSCOM AG-REG CHF1 0,61%
QUALCOMM INC USD0.0001 0,61%
CARDINAL HEALTH INC NPV 0,61%
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS USD 0.0100 0,6%
F5 INC USD NPV 0,59%
KYOCERA CORP NPV 0,58%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC USD0.01 0,58%
MCKESSON CORP USD0.01 0,58%
TEXAS INSTRUMENTS INC USD1 0,57%
Cigna Group/The USD0.01 0,57%
TELSTRA CORP LTD NPV 0,55%
KDDI CORP NPV 0,55%
ORANGE EUR4 0,55%
CHURCH & DWIGHT CO INC USD1 0,55%
KONINKLIJKE KPN NV EUR0.04 0,55%
CENTRAL JAPAN RAILWAY CO NPV 0,54%
ROSS STORES INC USD0.01 0,53%
ACCENTURE PLC-CL A USD0.0000225 0,52%
ADOBE INC USD0.0001 0,52%
HUMANA INC USD0.166 0,5%
YUM! BRANDS INC NPV 0,49%
AIA GROUP LTD NPV 0,48%
INTEL CORP USD0.001 0,48%
Biogen Inc USD0.0005 0,47%
KEURIG DR PEPPER INC USD0.01 0,47%
SALESFORCE INC USD 0.001 0,46%
TORONTO-DOMINION BANK NPV 0,46%
L'OREAL EUR0.2 0,46%
EAST JAPAN RAILWAY CO NPV 0,46%
CHECK POINT SOFTWARE TECH USD0.01 0,45%
HEINEKEN NV EUR1.6 0,45%
GSK PLC GBP 25.0000 0,45%
NOKIA OYJ NPV 0,44%
REPUBLIC SERVICES INC USD0.01 0,44%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CHF0.1 0,43%
COMPASS GROUP PLC USD 11.0500 0,42%
WASTE MANAGEMENT INC USD0.01 0,42%
AUTOMATIC DATA PROCESSING USD0.1 0,41%
WR BERKLEY CORP USD0.2 0,4%
REGENERON PHARMACEUTICALS USD0.001 0,39%
HERSHEY CO/THE USD1 0,39%
NEWMONT CORP USD1.6 0,39%
ALLSTATE CORP USD0.01 0,39%
CBOE GLOBAL MARKETS INC NPV 0,39%
PROGRESSIVE CORP USD1 0,38%
KIRIN HOLDINGS CO LTD NPV 0,38%
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS SGD NPV 0,38%
FORTINET INC USD0.001 0,38%
CME GROUP INC USD0.01 0,38%
Cencora Inc USD0.01 0,37%
BANK OF NEW YORK MELLON CORP USD0.01 0,35%
SAP SE NPV 0,35%
MARSH USD 1 0,35%
AXA SA EUR2.29 0,34%
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD NPV 0,34%
AFLAC INC USD0.1 0,33%
SUN HUNG KAI PROPERTIES NPV 0,33%
STATE STREET CORP USD1 0,32%
DHL AG EUR NPV 0,31%
CROWN HOLDINGS INC USD5 0,31%
ASTRAZENECA PLC USD0.25 0,31%
CENTENE CORP USD0.001 0,3%
INTACT FINANCIAL CORP NPV 0,3%
HYDRO ONE LTD NPV 0,3%
HOME DEPOT INC USD0.05 0,3%
CDW CORP/DE USD0.01 0,3%
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