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RU000A10E3R7 - Activo Twenty Two (RU000A10E3R7)

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(%)
封闭式共同基金 (Closed-end mutual funds)
基金类型
Formed
Status
Alfa-Capital
提供商
51.01 %
总成本比率
Real Estate
投资项目
Undefined
部门
Russia
地区分布
否
Qualified investor
120.451,74 RUB
每股资产净值 | 2026-07-31
1.533,59 百万 RUB
股票类资产 | 2026-07-31
2025-12-15
成立日期
RU000A10E3R7
RU000A10E3R7 ISIN
否
股息的支付
CICXRU
CFI
RU000A10E3R7
代码
Active
Management Style
否
UCITS

收益率 在 2026-08-28, ***

  • YTD
    -
  • 1M
    1,71 %
  • 3M
    -6,88 %
  • 6M
    -4,8 %
  • 1Y
    -
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
按交换价格计算，包括收入支付

最新数据在
最新数据在 2026-07-31
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Fund profile

Active management fund with commercial real estate as prior asset.

RU000A10E3R7 profile

The Activo Twenty Two is a(n) Real Estate Closed-End Investment Funds (CIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The Alfa-Capital fund’s base currency is RUB and the share class was registered 15.12.2025 with unique ISIN - RU000A10E3R7. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is RU000A10E3R7. The total expense ratio is 51.01%. The Activo Twenty Two pays dividends 0 time(s) per year.

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    总成本比率
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