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RONS - Invesco EUR Overnight Return Swap UCITS ETF (EUR) (Acc) (IE000YPOHA39)

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(%)
IE000YPOHA39
RONS ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
Invesco
提供商
5,1 EUR
每股资产净值 | 2026-06-04
2025-10-27
成立日期
否
股息的支付
CEOGLS
CFI
RONS
代码
Formed
Status
Fixed Income
投资项目
Government bonds
部门
Europe
地区分布
Solactive €STR Overnight Total Return Index
基准
0.1 %
总成本比率
Synthetical
复制方法
4,97 百万 EUR
基金资产总量 | 2026-06-04
4,97 百万 EUR
股票类资产 | 2026-06-04
是
UCITS
Passive (Index)
Management Style

收益率 在 2026-06-05, XETRA

  • YTD
    0,99 %
  • 1M
    0,36 %
  • 3M
    0,74 %
  • 6M
    -
  • 1Y
    -
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
按交换价格计算，包括收入支付

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Fund profile

The Invesco EUR Overnight Return Swap UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Solactive €STR Overnight Total Return Index

RONS profile

The Invesco EUR Overnight Return Swap UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Europe. The Invesco fund’s base currency is EUR and the share class was registered 27.10.2025 with unique ISIN - IE000YPOHA39. Main exchange is XETRA and ticker symbol is RONS. The total expense ratio is 0.1%. The Invesco EUR Overnight Return Swap UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

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