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FEZ - SPDR EURO STOXX 50 ETF (USD) (US78463X2027)

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(%)
US78463X2027
FEZ ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
SPDR State Street Global Advisors
提供商
65,31 USD
每股资产净值 | 2026-10-27
2002-10-15
成立日期
4 每年的次数
股息的支付
CEOJLS
CFI
FEZ
代码
Formed
Status
Equity
投资项目
Large Cap
部门
Developed markets across Europe
地区分布
Euro STOXX 50 Index
基准
0.29 %
总成本比率
2.189,07 百万 EUR
基金资产总量 | 2020-02-04
4.124,4 百万 USD
股票类资产 | 2026-10-27
否
UCITS
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收益率 在 2026-10-28, NYSE Arca

  • YTD
    2,18 %
  • 1M
    -4,34 %
  • 3M
    -3,79 %
  • 6M
    2,37 %
  • 1Y
    6,04 %
  • 3Y
    75,84 %
  • 5Y
    59,06 %
  • 10Y
    164,72 %
按交换价格计算，包括收入支付

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概况

The SPDR EURO STOXX 50 ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the EURO STOXX 50 Index by investing in a portfolio comprised of 50 of the largest European companies

FEZ 概况

The SPDR EURO STOXX 50 ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Developed markets across Europe. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is EUR and the share class was registered 15.10.2002 with unique ISIN - US78463X2027. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is FEZ. The total expense ratio is 0.29%. The SPDR EURO STOXX 50 ETF (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

结构 FEZ 在 2026-10-27

下载结构至 Excel 文档
证券 值
ASML HOLDING NV 10,09%
SAP SE 4,85%
SIEMENS AG REG 4,42%
TOTALENERGIES SE 4,28%
BANCO SANTANDER SA 3,83%
ALLIANZ SE REG 3,74%
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3,18%
IBERDROLA SA 3,08%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 2,87%
AIRBUS SE 2,57%
UNICREDIT SPA 2,54%
AIR LIQUIDE SA 2,52%
SIEMENS ENERGY AG 2,37%
L OREAL 2,33%
SAFRAN SA 2,29%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 2,16%
INTESA SANPAOLO 2,12%
BNP PARIBAS 2,04%
DEUTSCHE TELEKOM AG REG 1,97%
SANOFI 1,9%
ING GROEP NV 1,9%
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV 1,72%
AXA SA 1,69%
ENEL SPA 1,64%
MUENCHENER RUECKVER AG REG 1,59%
INFINEON TECHNOLOGIES AG 1,55%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL 1,43%
VINCI SA 1,36%
DEUTSCHE BOERSE AG 1,32%
ESSILORLUXOTTICA 1,29%
DHL AG 1,26%
DEUTSCHE BANK AG REGISTERED 1,25%
NORDEA BANK ABP 1,21%
ENI SPA 1,21%
ARGENX SE 1,11%
RHEINMETALL AG 1,09%
BASF SE 1,05%
ENGIE 1,04%
BAYER AG REG 1,02%
HERMES INTERNATIONAL 1,01%
PROSUS NV 0,99%
NOKIA OYJ 0,99%
FERRARI NV 0,95%
DANONE 0,89%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 0,76%
ADYEN NV 0,68%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N 0,66%
MERCEDES BENZ GROUP AG 0,65%
ADIDAS AG 0,64%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 0,43%
EURO CURRENCY 0,25%
SSI US GOV MONEY MARKET CLASS 0,04%
POUND STERLING 0%
US DOLLAR 0%
EURO STOXX 50 DEC26 -0,01%
显示所有 隐藏
其他 - %

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