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RU000A10ECJ7 - Aton - Choice of Issuer (RU000A10ECJ7)

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(%)
间隔型共同基金 (IPIF)
基金类型
Formed
Status
Aton Management
提供商
11.9 %
总成本比率
Multi Asset
投资项目
Undefined
部门
Russia
地区分布
是
Qualified investor
1.063,5 RUB
每股资产净值 | 2026-10-23
3.692,3 百万 RUB
股票类资产 | 2026-10-23
2026-03-06
成立日期
RU000A10ECJ7
RU000A10ECJ7 ISIN
否
股息的支付
CIMXLY
CFI
RU000A10ECJ7
代码
否
UCITS
Russia
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概况

Fund is investing in securities, derivatives, and precious metals.

RU000A10ECJ7 概况

The Aton - Choice of Issuer is a(n) Multi Asset Interval Investment Funds (IIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The Aton Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 06.03.2026 with unique ISIN - RU000A10ECJ7. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is RU000A10ECJ7. The total expense ratio is 11.9%. The Aton - Choice of Issuer pays dividends 0 time(s) per year.

结构 RU000A10ECJ7 在 2026-09-30

下载结构至 Excel 文档
证券 值
Russia, 12156124V (OFZ-PD, 12156124V) 6,3%
Russia, 26253 (OFZ-PD, SU26253RMFS3) 4,02%
Russia, 26218 (OFZ-PD, SU26218RMFS6) 3,43%
Bank DOM.RF, SUB-T2-5 2,62%
Gazprom Neft, 005P-11R 2,61%
VEB.RF, PBO-002R-58 2,48%
Russian Post, 003P-07 2,09%
RZD, 001R-54R 2,08%
SIBUR Holding, 001R-11 2,06%
Russia, 26252 (OFZ-PD, SU26252RMFS5) 1,9%
Hydromashservice, 002P-02 1,57%
Atomenergoprom, 001P-12 1,4%
Cherkizovo Group, BO-002P-05 1,31%
Polyus, PBO-12 1,31%
Rosseti Sibiria, 001P-02 1,1%
Rusbond-Fertilizers, 001R-01 0,89%
UEC, 001P-03 0,78%
SIBUR Holding, 001P-04 0,72%
Russia, 26249 (OFZ-PD, SU26249RMFS1) 0,66%
Inarctica, 002P-06 0,64%
TransMashHolding, PBO-08 0,38%
Russia, 26235 (OFZ-PD, SU26235RMFS0) 0,3%
Selectel, 001R-08R 0%
0%
显示所有 隐藏
其他 - %

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