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7663 - OZ Three Whales

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基金类型
Formed
Status
RECORD CAPITAL
提供商
10 %
总成本比率
Multi Asset
投资项目
Undefined
部门
Russia
地区分布
否
Qualified investor
9.912,89 RUB
每股资产净值 | 2026-09-30
26,69 百万 RUB
股票类资产 | 2026-09-30
2026-05-19
成立日期
否
股息的支付
否
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Fund profile

Fund on all asset types including real estate managed by Dmitriy Dombrovskiy.

7663 profile

The OZ Three Whales is a(n) Multi Asset Interval Investment Funds (IIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The RECORD CAPITAL fund’s base currency is RUB and the share class was registered 19.05.2026. The total expense ratio is 10%. The OZ Three Whales pays dividends 0 time(s) per year.

结构 7663 在 2026-08-31

下载结构至 Excel 文档
证券 值
Russia, 29016 (OFZ-PC, SU29016RMFS1) 28,76%
Russia, 26226 (OFZ-PD, SU26226RMFS9) 9,88%
SAIL-MAX 6,32%
Lukoil, ord. [RU0009024277] 2,24%
Russia, 26246 (OFZ-PD, SU26246RMFS7) 2,19%
Russia, 26247 (OFZ-PD, SU26247RMFS5) 2,18%
Russia, 26253 (OFZ-PD, SU26253RMFS3) 2,18%
Russia, 26248 (OFZ-PD, SU26248RMFS3) 2,17%
Russia, 26254 (OFZ-PD, SU26254RMFS1) 2,17%
Sberbank, ord. [RU0009029540] 2,16%
Russia, 26230 (OFZ-PD, SU26230RMFS1) 2,16%
Russia, 26238 (OFZ-PD, SU26238RMFS4) 2,15%
ATON – Savings in rubles 1,75%
Gazprom, ord. [RU0007661625] 1,52%
Russia, 26250 (OFZ-PD, SU26250RMFS9) 1,16%
International company JSC Yandex, ord. [RU000A107T19] 1,09%
Tatneft, ord. [RU0009033591] 0,98%
T-Technologies, ord. [RU000A107UL4] 0,82%
Norilsk Nickel, ord. [RU0007288411] 0,77%
NOVATEK, ord. [RU000A0DKVS5] 0,74%
Gazprom Capital, BO-001R-12 0,73%
Gazprom Capital, ZO27-1-E 0,72%
Gazprom Capital, BO-003R-14 0,62%
RUSAL, BO-001R-15 0,61%
RZD, 001R-51R 0,6%
Phosagro, BO-02-05 0,59%
Polyus, ZO28-D 0,58%
Phosagro, ZO28-D 0,58%
EvrazHolding Finance, 003P-03 0,58%
Norilsk Nickel, BO-001R-11-CNY 0,57%
Polyus, PBO-06 0,56%
Gazprom Capital, BO-003R-22 0,56%
NOVATEK, 001P-03 0,56%
Lukoil, ZO-30 0,56%
Acron, BO-002R-03 0,56%
SIBUR Holding, 001P-09 0,56%
Gazprom Capital, ZO30-1-D 0,53%
VTB Bank (PAO), ord. [RU000A0JP5V6] 0,46%
Rosneft, ord. [RU000A0J2Q06] 0,46%
Corporate Center X 5, ord. [RU000A108X38] 0,43%
Polyus, ord. [RU000A0JNAA8] 0,41%
Ozon, ord. [RU000A10CW95] 0,32%
Surgutneftegas, ord. [RU0008926258] 0,29%
Moscow Exchange, ord. [RU000A0JR4A1] 0,21%
0%
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