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- The Diplomat Fund (USD) (US46144X5784)

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(%)
US46144X5784
ISIN
共同基金 (MF)
基金类型
Embassy Asset Management
提供商
9,37 USD
每股资产净值 | 2026-06-04
2022-09-13
成立日期
1 每年的次数
股息的支付
CIOJLS
CFI
-
代码
Formed
Status
Fixed Income
投资项目
Government bonds
部门
USA
地区分布
Bloomberg US Agg Bond TR USD
基准
1 %
总成本比率
Physical
复制方法
否
UCITS

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Fund profile

The The Diplomat Fund seeks capital preservation and appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. Treasuries

profile

The The Diplomat Fund (USD) is a(n) Fixed Income Mutual Funds (MF) seeks to invest in Government bonds sector located in USA. The Embassy Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 13.09.2022 with unique ISIN - US46144X5784. The total expense ratio is 1%. The The Diplomat Fund (USD) pays dividends 1 time(s) per year.

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