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RU000A10ETA0 - DOHOD. Long-term Bonds (RU000A10ETA0)

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(%)
开放式共同基金 (OPIF)
基金类型
Formed
Status
Dohod AMC
提供商
1.3 %
总成本比率
Fixed Income
投资项目
All Sectors
部门
Russia
地区分布
否
Qualified investor
100,92 RUB
每股资产净值 | 2026-06-03
11,71 百万 RUB
股票类资产 | 2026-06-03
2026-04-17
成立日期
RU000A10ETA0
RU000A10ETA0 ISIN
否
股息的支付
CIOXLU
CFI
Active
Management Style
否
UCITS

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Fund profile

Active management fund investing in Russian bonds with maturity no less then 3 years and high liquidity level.

RU000A10ETA0 profile

The DOHOD. Long-term Bonds is a(n) Fixed Income Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in All Sectors sector located in Russia. The Dohod AMC fund’s base currency is RUB and the share class was registered 17.04.2026 with unique ISIN - RU000A10ETA0. The total expense ratio is 1.3%. The DOHOD. Long-term Bonds pays dividends 0 time(s) per year.

结构 RU000A10ETA0 在 2026-04-30

下载结构至 Excel 文档
证券 值
Russia, 26244 (OFZ-PD, SU26244RMFS2) 13,07%
Russia, 26238 (OFZ-PD, SU26238RMFS4) 12,34%
Russia, 26253 (OFZ-PD, SU26253RMFS3) 12,33%
Russia, 26254 (OFZ-PD, SU26254RMFS1) 12,31%
Sovko Capital Partners, 001P-01 6,05%
Tomsk Region, 34076 6,04%
Novosibirsk region, 35023 5,94%
FCT, 002P-01 5,9%
Gazprombank, 001P-18P 5,81%
Gazprom Neft, 003P-15R 3,09%
Gazprom Neft, 003P-02R 3,02%
RZD, 001P-40R 2,03%
RZD, 001P-38R 2,02%
RZD, 001R-50R 2,01%
Atomenergoprom, 001P-09 1,22%
Atomenergoprom, 001P-10 1,22%
Atomenergoprom, 001P-05 1,22%
Atomenergoprom, 001P-08 1,21%
Atomenergoprom, 001P-07 1,19%
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