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RU000A10FQ17 - BCS Money Market with Dividends (RU000A10FQ17)

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(%)
开放式共同基金 (OPIF)
基金类型
Formed
Status
BrokerCreditService Asset Management
提供商
2.52 %
总成本比率
Money Market & Currency
投资项目
Currency basket
部门
Russia
地区分布
否
Qualified investor
505,53 RUB
每股资产净值 | 2026-10-29
466,85 百万 RUB
股票类资产 | 2026-10-29
2026-07-30
成立日期
RU000A10FQ17
RU000A10FQ17 ISIN
否
股息的支付
CIOXLU
CFI
RU000A10FQ17
代码
否
UCITS
Russia
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收益率 在 2026-10-30, ***

  • YTD
    -
  • 1M
    -0,83 %
  • 3M
    -
  • 6M
    -
  • 1Y
    -
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
按交换价格计算，包括收入支付

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概况

Active management money market fund with Ruonia rate as benchmark

RU000A10FQ17 概况

The BCS Money Market with Dividends is a(n) Money Market & Currency Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Currency basket sector located in Russia. The BrokerCreditService Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 30.07.2026 with unique ISIN - RU000A10FQ17. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is RU000A10FQ17. The total expense ratio is 2.52%. The BCS Money Market with Dividends pays dividends 0 time(s) per year.

结构 RU000A10FQ17 在 2026-09-30

下载结构至 Excel 文档
证券 值
Russia, 26226 (OFZ-PD, SU26226RMFS9) 8,77%
International company JSC Yandex, 001P-01 2,18%
Rosseti Moscow region, 001R-08 2,14%
显示所有 隐藏
其他 - %

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