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EXV9 - iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) (DE000A0H08S0)

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(%)
DE000A0H08S0
EXV9 ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
BlackRock
提供商
26,19 EUR
每股资产净值 | 2026-06-26
2002-07-08
成立日期
4 每年的次数
股息的支付
CEOIEU
CFI
EXV9
代码
Formed
Status
Equity
投资项目
Consumer goods
部门
Europe
地区分布
STOXX® Europe 600 Travel & Leisure
基准
0.46 %
总成本比率
70,1 百万 EUR
基金资产总量 | 2026-06-26
70,1 百万 EUR
股票类资产 | 2026-06-26
是
UCITS

收益率 在 2026-06-26, Frankfurt S.E.

  • YTD
    -7,72 %
  • 1M
    -4,46 %
  • 3M
    -5,74 %
  • 6M
    1,81 %
  • 1Y
    1,59 %
  • 3Y
    5,63 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
按交换价格计算，包括收入支付

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Fund profile

The iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the STOXX Europe 600 Travel & Leisure Index by investing in a portfolio comprised primarily of European Travel & Leisure sector

EXV9 profile

The iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Consumer goods sector located in Europe. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 08.07.2002 with unique ISIN - DE000A0H08S0. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is EXV9. The total expense ratio is 0.46%. The iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) pays dividends 4 time(s) per year.

结构 EXV9 在 2026-06-25

下载结构至 Excel 文档
证券 值
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC 22,08%
RYANAIR HOLDINGS PLC 15,65%
INTERNATIONAL AIRLINES GROUP SA 12,95%
ACCOR SA 10,45%
EVOLUTION 7,62%
LOTTOMATICA GROUP 5,86%
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 5,85%
WHITBREAD PLC 4,88%
SODEXO SA 4,22%
ENTAIN PLC 4,2%
TUI N AG 3,46%
FDJ UNITED 2,48%
EUR CASH 1,12%
CASH COLLATERAL EUR MLIFT 0,03%
STOXX 600 TRVL SEP 26 0%
SEK/EUR 0%
GBP/EUR 0%
USD/EUR 0%
ETD EUR BALANCE WITH R67675 0%
SEK CASH -0,14%
GBP CASH -0,3%
USD CASH -0,41%
显示所有 隐藏
Other - %

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    资产净值
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    总成本比率
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