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FXF - Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (USD) (US46138R1086)

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(%)
US46138R1086
FXF ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
Invesco
提供商
107,46 USD
每股资产净值 | 2026-07-29
2006-06-21
成立日期
12 每年的次数
股息的支付
CEOJLX
CFI
FXF
代码
Formed
Status
Money Market & Currency
投资项目
CHF (Swiss franc)
部门
Switzerland
地区分布
Price of the Swiss franc
基准
0.4 %
总成本比率
392,22 百万 USD
基金资产总量 | 2026-07-29
392,22 百万 USD
股票类资产 | 2026-07-29
否
UCITS

收益率 在 2026-07-30, NYSE Arca

  • YTD
    0,79 %
  • 1M
    -0,43 %
  • 3M
    -1,66 %
  • 6M
    1,62 %
  • 1Y
    6,42 %
  • 3Y
    14,32 %
  • 5Y
    11,35 %
  • 10Y
    15,52 %
按交换价格计算，包括收入支付

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FXF profile

The Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (USD) is a(n) Money Market & Currency Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in CHF (Swiss franc) sector located in Switzerland. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 21.06.2006 with unique ISIN - US46138R1086. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is FXF. The total expense ratio is 0.4%. The Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

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