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PIO - Invesco Global Water ETF (USD) (US46138E6510)

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(%)
US46138E6510
PIO ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
Invesco
提供商
44,73 USD
每股资产净值 | 2026-11-03
2007-06-13
成立日期
4 每年的次数
股息的支付
CEOJLS
CFI
PIO
代码
Formed
Status
Equity
投资项目
Utilities
部门
Global
地区分布
Nasdaq OMX Global Water Index
基准
0.75 %
总成本比率
270,64 百万 USD
基金资产总量 | 2026-11-03
270,64 百万 USD
股票类资产 | 2026-11-03
否
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收益率 在 2026-11-03, NASDAQ

  • YTD
    1,26 %
  • 1M
    3,15 %
  • 3M
    -1,58 %
  • 6M
    -1,58 %
  • 1Y
    0,59 %
  • 3Y
    36,17 %
  • 5Y
    11,96 %
  • 10Y
    142,04 %
按交换价格计算，包括收入支付

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PIO 概况

The Invesco Global Water ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Utilities sector located in Global. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 13.06.2007 with unique ISIN - US46138E6510. Main exchange is NASDAQ and ticker symbol is PIO. The total expense ratio is 0.75%. The Invesco Global Water ETF (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

结构 PIO 在 2026-10-09

下载结构至 Excel 文档
证券 值
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP 8,74%
Ebara Corp 8,21%
Ecolab Inc 7,98%
Ferguson Enterprises Inc 7,83%
Pentair PLC 6,94%
COPASA 4,87%
Waters Corp 4,18%
IDEXX Laboratories Inc 3,72%
Veolia Environnement SA 3,68%
Agilent Technologies Inc 3,56%
Halma PLC 3,54%
Geberit AG 3,45%
Roper Technologies Inc 3,44%
American Water Works Co Inc 2,93%
Stantec Inc 2,49%
Xylem Inc/NY 2,08%
United Utilities Group PLC 2,06%
Kurita Water Industries Ltd 2,04%
Organo Corp 2,01%
GEA Group AG 1,95%
Veralto Corp 1,82%
IDEX Corp 1,61%
Belimo Holding AG 1,58%
Severn Trent PLC 1,44%
VA Tech Wabag Ltd 1,16%
Georg Fischer AG 1,13%
Coway Co Ltd 1,06%
Astral Ltd 0,95%
Sulzer AG 0,6%
Miura Co Ltd 0,55%
Arcadis NV 0,49%
Kitz Corp 0,41%
Jindal Saw Ltd 0,41%
Genuit Group PLC 0,25%
Consolidated Water Co Ltd 0,22%
Aguas Andinas SA 0,2%
METAWATER Co Ltd 0,2%
Ebara Jitsugyo Co Ltd 0,1%
Manila Water Co Inc 0,09%
CASH & EQUIVALENTS 0,05%
Macquarie SR Plus 0,04%
CASH & EQUIVALENTS 0,01%
KSB SE & Co KGaA 0,01%
CASH & EQUIVALENTS 0%
CASH & EQUIVALENTS 0%
USD Pending Dividends 0%
SECURITIES LENDING - BNYM 0%
CASH & EQUIVALENTS 0%
CASH & EQUIVALENTS 0%
CASH & EQUIVALENTS 0%
CASH & EQUIVALENTS 0%
CASH & EQUIVALENTS 0%
INDIA CAPITAL GAINS TAX -0,09%
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