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XESX - Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1D (EUR) (Dist) (LU0274211217)

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(%)
LU0274211217
XESX ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
Deutsche Asset & Wealth Management
提供商
66,11 EUR
每股资产净值 | 2026-07-16
2007-01-04
成立日期
4 每年的次数
股息的支付
CECIMS
CFI
XESX
代码
Formed
Status
Equity
投资项目
Large Cap
部门
Europe
地区分布
EURO STOXX® 50
基准
0.09 %
总成本比率
12.241,88 百万 EUR
基金资产总量 | 2026-07-16
6.008,33 百万 EUR
股票类资产 | 2026-07-16
是
UCITS

收益率 在 2026-07-17, XETRA

  • YTD
    1,76 %
  • 1M
    -2,28 %
  • 3M
    -2,21 %
  • 6M
    7,8 %
  • 1Y
    10,89 %
  • 3Y
    45,37 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
按交换价格计算，包括收入支付

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XESX profile

The Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1D (EUR) (Dist) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Europe. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 04.01.2007 with unique ISIN - LU0274211217. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XESX. The total expense ratio is 0.09%. The Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1D (EUR) (Dist) pays dividends 4 time(s) per year.

结构 XESX 在 2026-07-16

下载结构至 Excel 文档
证券 值
ASML HOLDING NV 9,89%
SIEMENS N AG 4,54%
BANCO SANTANDER SA 4,02%
SCHNEIDER ELECTRIC 3,69%
TOTALENERGIES 3,61%
ALLIANZ 3,57%
SAP 3,18%
IBERDROLA SA 3,15%
SIEMENS ENERGY N AG 2,94%
SAFRAN SA 2,86%
LVMH 2,79%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 2,79%
UNICREDIT 2,66%
AIRBUS 2,59%
BNP PARIBAS SA 2,4%
INFINEON TECHNOLOGIES AG 2,35%
INTESA SANPAOLO 2,08%
DEUTSCHE TELEKOM N AG 1,98%
SANOFI SA 1,95%
L AIR LIQUIDE 1,9%
ING GROEP NV 1,83%
ENEL 1,8%
AXA SA 1,76%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 1,74%
VINCI SA 1,7%
L OREAL S.A. 1,6%
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE 1,42%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA 1,42%
HERMES INTERNATIONAL 1,3%
DEUTSCHE BANK AG 1,3%
NORDEA BANK 1,28%
ESSILORLUXOTTICA SA 1,18%
DEUTSCHE POST AG 1,13%
ARGENX 1,12%
PROSUS NV CLASS N 1,12%
DANONE SA 1,06%
RHEINMETALL AG 1,04%
BAYER AG 1,04%
DEUTSCHE BOERSE AG 1,02%
BASF N 0,96%
ENI 0,95%
FERRARI NV 0,89%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 0,89%
ADIDAS N AG 0,75%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 0,72%
MERCEDES-BENZ GROUP N AG 0,71%
LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR 0,63%
ADYEN NV 0,6%
LOREAL SA 0,54%
0 0,5%
BMW AG 0,37%
VOLKSWAGEN NON-VOTING PREF AG 0,34%
WOLTERS KLUWER NV 0,3%
EURO CURRENCY 0,06%
US DOLLAR 0%
POUND STERLING 0%
EURO STOXX 50 SEP26 0%
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    资产净值
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    总成本比率
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