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PVI - Invesco Floating Rate Municipal Income ETF (USD) (US46138G8621)

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(%)
US46138G8621
PVI ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
Invesco
提供商
24,84 USD
每股资产净值 | 2026-06-12
2007-11-15
成立日期
12 每年的次数
股息的支付
CEOJLS
CFI
PVI
代码
Formed
Status
Fixed Income
投资项目
Municipal bonds
部门
USA
地区分布
ICE US Municipal AMT-Free VRDO Constrained Index
基准
0.25 %
总成本比率
Physical
复制方法
33,53 百万 USD
基金资产总量 | 2026-06-12
33,53 百万 USD
股票类资产 | 2026-06-12
否
UCITS

收益率 在 2026-06-12, NYSE Arca

  • YTD
    -0,48 %
  • 1M
    -0,04 %
  • 3M
    -0,08 %
  • 6M
    -0,52 %
  • 1Y
    0,37 %
  • 3Y
    6,94 %
  • 5Y
    8,6 %
  • 10Y
    12,34 %
按交换价格计算，包括收入支付

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Fund profile

The ICE US Municipal AMT-Free VRDO Constrained Index seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the ICE US Municipal AMT-Free VRDO Constrained Index by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. municipal bonds

PVI profile

The Invesco Floating Rate Municipal Income ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Municipal bonds sector located in USA. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 15.11.2007 with unique ISIN - US46138G8621. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is PVI. The total expense ratio is 0.25%. The Invesco Floating Rate Municipal Income ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

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    总成本比率
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