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GIL5 - Amundi UK Government Bond 0-5Y UCITS ETF (GBP) (Dist) (LU1439943090)

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(%)
LU1439943090
GIL5 ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
Amundi
提供商
17,65 GBP
每股资产净值 | 2026-07-09
2016-07-12
成立日期
2 每年的次数
股息的支付
CEOIMX
CFI
GIL5
代码
Formed
Status
Fixed Income
投资项目
Government bonds
部门
Great Britain
地区分布
FTSE Actuaries Govt Securities UK Gilts TR under 5 Yr
基准
0.07 %
总成本比率
603,51 百万 GBP
基金资产总量 | 2026-07-09
是
UCITS

收益率 在 2026-07-13, London S.E.

  • YTD
    -0,1 %
  • 1M
    -0,48 %
  • 3M
    -0,91 %
  • 6M
    0,37 %
  • 1Y
    2,67 %
  • 3Y
    11,54 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
按交换价格计算，包括收入支付

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GIL5 profile

The Amundi UK Government Bond 0-5Y UCITS ETF (GBP) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Great Britain. The Amundi fund’s base currency is GBP and the share class was registered 12.07.2016 with unique ISIN - LU1439943090. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is GIL5. The total expense ratio is 0.07%. The Amundi UK Government Bond 0-5Y UCITS ETF (GBP) (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

结构 GIL5 在 2026-06-19

下载结构至 Excel 文档
证券 值
United Kingdom, Gilt 4.375% 7mar2028, GBP 6,77%
United Kingdom, Gilt 4.75% 7dec2030, GBP 6,5%
United Kingdom, Gilt 4.375% 7mar2030, GBP 6,48%
United Kingdom, Gilt 1.5% 22jul2026, GBP 6,34%
United Kingdom, Gilt 1.25% 22jul2027, GBP 5,78%
United Kingdom, Gilt 0.875% 22oct2029, GBP 5,67%
United Kingdom, Gilt 4.125% 22jul2029, GBP 5,43%
United Kingdom, Gilt 3.75% 7mar2027, GBP 5,33%
United Kingdom, Gilt 0.125% 31jan2028, GBP 5,22%
United Kingdom, Gilt 4% 22may2029, GBP 5,21%
United Kingdom, Gilt 1.625% 22oct2028, GBP 5,19%
United Kingdom, Gilt 0.375% 22oct2030, GBP 5,07%
United Kingdom, Gilt 4.5% 7jun2028, GBP 5,01%
United Kingdom, Gilt 4.125% 7mar2031, GBP 4,8%
United Kingdom, Gilt 4.25% 7dec2027, GBP 4,79%
United Kingdom, Gilt 0.375% 22oct2026, GBP 4,71%
United Kingdom, Gilt 4.125% 29jan2027, GBP 4,66%
United Kingdom, Gilt 0.5% 31jan2029, GBP 3,98%
United Kingdom, Gilt 6% 7dec2028, GBP 3,06%
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    资产净值
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    总成本比率
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