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BTP13 - Amundi Italy BTP Government Bond 1-3Y UCITS ETF (EUR) (Dist) (LU1598691050)

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(%)
LU1598691050
BTP13 ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
Amundi
提供商
104,77 EUR
每股资产净值 | 2026-06-22
2017-09-07
成立日期
2 每年的次数
股息的支付
CECGMS
CFI
BTP13
代码
Formed
Status
Fixed Income
投资项目
Government bonds
部门
Italy
地区分布
MTS Mid Price Italy Govt 1-3 y (EUR)
基准
0.165 %
总成本比率
156,14 百万 EUR
基金资产总量 | 2026-06-22
是
UCITS

收益率 在 2026-06-23, Italian S.E.

  • YTD
    -0,17 %
  • 1M
    -0,32 %
  • 3M
    -0,71 %
  • 6M
    -0,08 %
  • 1Y
    0,75 %
  • 3Y
    11,38 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
按交换价格计算，包括收入支付

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BTP13 profile

The Amundi Italy BTP Government Bond 1-3Y UCITS ETF (EUR) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Italy. The Amundi fund’s base currency is EUR and the share class was registered 07.09.2017 with unique ISIN - LU1598691050. Main exchange is Italian S.E. and ticker symbol is BTP13. The total expense ratio is 0.165%. The Amundi Italy BTP Government Bond 1-3Y UCITS ETF (EUR) (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

结构 BTP13 在 2026-06-19

下载结构至 Excel 文档
证券 值
Italy, BTP 6.5% 1nov2027, EUR 7,43%
Italy, BTP 4.75% 1sep2028, EUR 7,09%
Italy, BTP 2.8% 1dec2028, EUR 6,04%
Italy, BTP 2% 1feb2028, EUR 5,98%
Italy, BTP 0.95% 15sep2027, EUR 5,44%
Italy, BTP 2.65% 1dec2027, EUR 5,21%
Italy, BTP 2.05% 1aug2027, EUR 4,9%
Italy, BTP 3.4% 1apr2028, EUR 4,71%
Italy, BTP 4.1% 1feb2029, EUR 4,66%
Italy, BTP 3.8% 1aug2028, EUR 4,61%
Italy, BTP 0.25% 15mar2028, EUR 4,53%
Italy, BTP 2.4% 15mar2029, EUR 4,4%
Italy, BTP 2.1% 26aug2027, EUR 4,27%
Italy, BTP 2.8% 15jun2029, EUR 4,24%
Italy, BTP 2.35% 15jan2029, EUR 4,15%
Italy, BTP 0.45% 15feb2029, EUR 4,08%
Italy, BTP 2.65% 15jun2028, EUR 4,02%
Italy, BTP 2.7% 15oct2027, EUR 3,91%
Italy, BTP 0.5% 15jul2028, EUR 3,81%
Italy, BTP 3.45% 15jul2027, EUR 3,65%
Italy, BTP 2.2% 28feb2028, EUR 2,87%
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    资产净值
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