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APEX - Amundi MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF (EUR) (Acc) (LU1900068161)

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(%)
LU1900068161
APEX ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
Amundi
提供商
202,46 EUR
每股资产净值 | 2026-09-10
2019-02-21
成立日期
否
股息的支付
CECGMS
CFI
APEX
代码
Formed
Status
Equity
投资项目
Broad Market
部门
Asian and Pacific Rim
地区分布
MSCI AC Daily TR Net Asia Ex Japan USD
基准
0.5 %
总成本比率
406,12 百万 EUR
基金资产总量 | 2026-09-10
是
UCITS

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收益率 在 2026-09-11, Italian S.E.

  • YTD
    24,6 %
  • 1M
    2,97 %
  • 3M
    3,41 %
  • 6M
    18,07 %
  • 1Y
    34,73 %
  • 3Y
    78,79 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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APEX profile

The Amundi MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in Asian and Pacific Rim. The Amundi fund’s base currency is EUR and the share class was registered 21.02.2019 with unique ISIN - LU1900068161. Main exchange is Italian S.E. and ticker symbol is APEX. The total expense ratio is 0.5%. The Amundi MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

结构 APEX 在 2026-06-19

下载结构至 Excel 文档
证券 值
NVIDIA CORP 8,86%
APPLE INC 8,81%
AMAZON.COM INC 8,73%
ALPHABET INC CL A 8,27%
MICRON TECHNOLOGY INC 4,57%
CATERPILLAR INC 4,57%
RTX CORP 4,34%
UNITEDHEALTH GROUP INC 4,28%
TJX COMPANIES INC 4,05%
MICROSOFT CORP 3,78%
EMCOR GROUP INC 3,74%
TARGET CORP 3,73%
VERIZON COMMUNICATIONS INC 3,71%
GE VERNOVA INC 3,64%
META PLATFORMS INC-CLASS A 3,33%
ATI INC 3,3%
AT&T INC 2,43%
VEEVA SYSTEMS INC 2,26%
CHIPOTLE MEXICAN GRILL-CL A 1,54%
UNITY SOFTWARE INC 1,38%
APPLIED MATERIALS INC 1,25%
EXXON MOBIL CORP 1,19%
INSPIRE MEDICAL SYSTEMS INC 1,09%
PARKER HANNIFIN CORP 0,76%
ESTEE LAUDER (A) 0,67%
KRAFT HEINZ CO/THE 0,66%
PINTEREST INC- CLASS A 0,57%
LAS VEGAS SANDS CORP 0,56%
TRANSDIGM GROUP INC 0,52%
NEXTERA ENERGY INC 0,52%
TORO CO 0,41%
LABCORP HOLDINGS INC 0,4%
BXP INC 0,24%
O REILLY AUTOMOTIVE INC 0,22%
ZOETIS INC 0,21%
BELLRING BRANDS INC 0,18%
CARRIER GLOBAL CORP 0,17%
MARSH & MCLENNAN COS 0,16%
DELTA AIR LINES 0,16%
PAYCHEX INC 0,13%
DUOLINGO 0,12%
FORTINET INC 0,11%
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 0,1%
IQVIA HOLDINGS INC 0,1%
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY 0,09%
REGIONS FINANCIAL CORP 0,07%
INTUIT INC 0,07%
CHURCH & DWIGHT INC 0,06%
UNITED RENTALS 0,05%
DILLARDS INC-CL A 0,05%
CLOROX COMPANY 0,04%
AVERY DENNISON CORP 0,03%
BLOCK INC 0,02%
PKO BANK POLSKI 0,01%
CENTERPOINT ENERGY INC 0,01%
CENTENE CORP 0,01%
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