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LGWS - Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF (EUR) (Dist) (LU1598690169)

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(%)
LU1598690169
LGWS ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
Amundi
提供商
188,17 EUR
每股资产净值 | 2026-10-27
2005-04-01
成立日期
2 每年的次数
股息的支付
CECGMX
CFI
LGWS
代码
Formed
Status
Equity
投资项目
Value Shares
部门
Europe
地区分布
MSCI EMU Value
基准
0.4 %
总成本比率
254,92 百万 EUR
基金资产总量 | 2026-10-27
是
UCITS
Luxembourg
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收益率 在 2026-10-28, XETRA

  • YTD
    10,94 %
  • 1M
    -2,29 %
  • 3M
    -2,59 %
  • 6M
    6,81 %
  • 1Y
    18,66 %
  • 3Y
    92,89 %
  • 5Y
    97,02 %
  • 10Y
    -
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LGWS 概况

The Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF (EUR) (Dist) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Value Shares sector located in Europe. The Amundi fund’s base currency is EUR and the share class was registered 01.04.2005 with unique ISIN - LU1598690169. Main exchange is XETRA and ticker symbol is LGWS. The total expense ratio is 0.4%. The Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF (EUR) (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

结构 LGWS 在 2026-10-26

下载结构至 Excel 文档
证券 值
ALLIANZ SE-REG 4,88%
TOTALENERGIES SE PARIS 4,84%
IBERDROLA SA 4,06%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 3,78%
SIEMENS AG-REG 3,65%
BANCO SANTANDER SA MADRID 3,08%
UNICREDIT SPA 2,97%
BNP PARIBAS 2,53%
INTESA SANPAOLO 2,51%
ING GROEP NV 2,48%
SANOFI - PARIS 2,44%
ENEL SPA 2,11%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 2,1%
AXA SA 1,99%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 1,86%
DHL GROUP (XETRA) 1,61%
DEUTSCHE BANK AG NAMEN 1,47%
NORDEA BANK ABP 1,42%
BASF SE XETRA 1,35%
BAYER AG-REG 1,34%
ENGIE 1,23%
E.ON SE 1,23%
CAIXABANK SA 1,2%
DANONE 1,17%
SOCIETE GENERALE 1,16%
AIR LIQUIDE SA 1,14%
L OREAL 1,09%
REPSOL SA 0,97%
GENERALI MILAN 0,93%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 0,9%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE 0,87%
MERCEDES-BENZ GROUP AG 0,84%
KBC GROUP NV 0,8%
ORANGE 0,79%
NOKIA OYJ HELSINKI 0,76%
ABN AMRO BANK NV-CVA 0,74%
ENI SPA MILAN 0,73%
AIB GROUP PLC 0,69%
ARCELORMITTAL SA AMSTERDAM 0,68%
PUBLICIS GROUPE SA 0,67%
SAMPO OYJ-A SHS 0,66%
CASH 0,64%
HEINEKEN NV 0,62%
AERCAP HOLDINGS NV 0,62%
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA REGR 0,61%
NN GROUP NV 0,6%
FRESENIUS SE & CO KGAA 0,58%
MICHELIN (CGDE) 0,58%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 0,57%
DAIMLER TRUCK HOLDING AG 0,57%
CAPGEMINI SE 0,57%
POSTE ITALIANE SPA 0,55%
MERCK KGAA 0,55%
BPER BANCA SPA 0,54%
DSM-FIRMENICH AG AMSTERDAM 0,53%
NEBIUS GROUP NV USD 0,53%
BANK OF IRELAND GROUP PLC DUBLIN 0,51%
HANNOVER RUECK SE 0,5%
BANCO DE SABADELL SA 0,49%
ERSTE GROUP BANK 0,48%
KERRY GROUP PLC-A 0,47%
SIEMENS HEALTHINEERS AG 0,43%
VOLKSWAGEN AG-PFD 0,43%
EDP SA 0,42%
CREDIT AGRICOLE SA 0,41%
ENDESA SA 0,41%
UPM-KYMMENE OYJ 0,39%
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA 0,39%
PERNOD RICARD 0,39%
BANCO BPM SPA 0,39%
NATURGY ENERGY GROUP SA 0,37%
SNAM SPA 0,36%
VONOVIA SE 0,36%
ASR NEDERLAND NV 0,35%
TELEFONICA SA 0,35%
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PFD 0,35%
OMV AG 0,33%
AGEAS 0,33%
KONINKLIJKE KPN NV 0,31%
FORTUM OYJ 0,3%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD /PARIS 0,29%
AEGON LTD AMSTERDAM 0,28%
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA 0,27%
BOUYGUES SA 0,27%
AKZO NOBEL N.V. 0,27%
KONE OYJ-B 0,27%
HEINEKEN HOLDING NV 0,27%
KONINKLIJKE PHILIPS NV 0,27%
BANKINTER SA 0,26%
MAGNUM ICE CREAM CO NV/THE 0,25%
DASSAULT SYSTEMES SE 0,25%
KERING PARIS 0,25%
CARREFOUR SA 0,24%
STELLANTIS 0,23%
KLEPIERRE 0,23%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG 0,23%
REXEL SA 0,22%
TALANX AG 0,22%
BRENNTAG SE 0,22%
RAIFFEISEN BANK INTL 0,21%
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