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NASL - Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF (EUR) (Acc) (LU1829221024)

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(%)
LU1829221024
NASL ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
Amundi
提供商
98,6 EUR
每股资产净值 | 2026-05-07
2019-01-17
成立日期
否
股息的支付
CECIMS
CFI
NASL
代码
Formed
Status
Equity
投资项目
Technologies
部门
USA
地区分布
NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index
基准
0.22 %
总成本比率
8.438,87 百万 USD
基金资产总量 | 2026-11-03
是
UCITS
Luxembourg
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收益率 在 2026-11-03, London S.E.

  • YTD
    12,96 %
  • 1M
    -9,66 %
  • 3M
    -1,21 %
  • 6M
    3,49 %
  • 1Y
    7,07 %
  • 3Y
    74,84 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
按交换价格计算，包括收入支付

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最新数据在 2026-05-07
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NASL 概况

The Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Technologies sector located in USA. The Amundi fund’s base currency is USD and the share class was registered 17.01.2019 with unique ISIN - LU1829221024. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is NASL. The total expense ratio is 0.22%. The Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

结构 NASL 在 2026-10-30

下载结构至 Excel 文档
证券 值
MICROSOFT CORP 8,93%
APPLE INC 8,82%
NVIDIA CORP 8,65%
AMAZON.COM INC 7,15%
ALPHABET INC CL A 3,19%
ADVANCED MICRO DEVICES 3,1%
TESLA INC 3,03%
BROADCOM INC 2,77%
MICRON TECHNOLOGY INC 2,27%
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP 2,23%
O REILLY AUTOMOTIVE INC 2,08%
FORTINET INC 1,79%
WELLS FARGO CO 1,72%
ALPHABET INC CL C 1,65%
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A 1,48%
BANK OF AMERICA CORP 1,36%
JOHNSON & JOHNSON 1,32%
P G & E CORP 1,3%
GILEAD SCIENCES INC 1,21%
HOME DEPOT INC 1,01%
CBRE GROUP INC 0,99%
AMGEN INC 0,86%
ORACLE CORP 0,82%
META PLATFORMS INC-CLASS A 0,81%
UNITEDHEALTH GROUP INC 0,81%
JPMORGAN CHASE & CO 0,75%
CISCO SYSTEMS INC 0,73%
TYSON FOODS INC-CL A 0,7%
NETFLIX INC USD 0,69%
CUMMINS INC 0,68%
STARBUCKS CORP 0,68%
QUALCOMM INC 0,67%
ROSS STORES 0,66%
VISA INC-CLASS A SHARES 0,63%
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 0,63%
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 0,62%
DANAHER CORP 0,6%
MONSTER BEVERAGE CORPORATION 0,6%
SYSCO CORP 0,59%
INSMED INC 0,56%
MONDELEZ INTERNATIONAL INC 0,54%
VALERO ENERGY CORPORATION 0,52%
SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC GBP 0,49%
NOVO NORDISK A/S-B 0,47%
ELEVANCE HEALTH INC 0,47%
NEWMONT CORP USD 0,46%
DOVER CORP 0,46%
RTX CORP 0,46%
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL 0,45%
LYONDELLBASELL IND A 0,45%
DUKE ENERGY 0,43%
HUBSPOT INC 0,43%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 0,41%
PROCTER & GAMBLE CO/THE 0,41%
ALLSTATE CORP COM STK US 0.01 0,41%
AMPHENOL CORP CL-A 0,38%
ELI LILLY & CO 0,35%
APPLIED MATERIALS INC 0,34%
BOOKING HOLDINGS INC 0,34%
MASTERCARD INC-CL A 0,34%
UNITED PARCEL SERVICE CL B 0,3%
MODERNA INC 0,3%
JYSKE BANK-REG 0,29%
WESTERN DIGITAL CORPORATION 0,29%
HOLMEN AB- B SHARES 0,28%
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 0,27%
AERCAP HOLDINGS NV 0,27%
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP 0,27%
SIMON PROPERTY GROUP INC 0,25%
IDEX CORP 0,24%
NEXTERA ENERGY INC 0,24%
SPACE EXPLORATION TECHN-CL A 0,23%
THE CIGNA GROUP 0,22%
KIMCO REALTY CORP 0,21%
T-MOBILE US INC 0,2%
T ROWE PRICE GROUP INC 0,2%
3M CO 0,2%
DOW INC 0,2%
GENERAL ELECTRIC 0,2%
SANDISK CORP 0,19%
HOST HOTELS & RESORTS INC 0,18%
UNION PACIFIC CORP 0,18%
CHIPOTLE MEXICAN GRILL-CL A 0,18%
PEPSICO INC 0,18%
KEYCORP 0,18%
EQUIFAX INC COM USD2.50 0,17%
XCEL ENERGY INC 0,17%
REGENERON PHARMACEUTICALS 0,16%
MERCK & CO. INC. 0,16%
EQUINIX INC 0,16%
INTUITIVE SURGICAL INC 0,16%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 0,16%
CONSTELLATION ENERGY 0,16%
MYCRONIC AB 0,16%
UBER TECHNOLOGIES INC 0,16%
TJX COMPANIES INC 0,15%
WALT DISNEY CO/THE 0,15%
APTIV PLC 0,14%
ARES MANAGEMENT CORP - A 0,14%
COCA-COLA CO/THE 0,14%
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