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XLDX - Xtrackers LevDAX Daily Swap UCITS ETF 1C (EUR) (LU0411075376)

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(%)
LU0411075376
XLDX ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
Deutsche Asset & Wealth Management
提供商
289,65 EUR
每股资产净值 | 2026-07-27
2010-03-18
成立日期
否
股息的支付
CECGMS
CFI
XLDX
代码
Formed
Status
Equity
投资项目
Large Cap
部门
Germany
地区分布
FSE LevDAX X2 TR EUR
基准
0.35 %
总成本比率
55,31 百万 EUR
基金资产总量 | 2026-07-27
55,31 百万 EUR
股票类资产 | 2026-07-27
是
UCITS

收益率 在 2026-07-28, London S.E.

  • YTD
    -5,21 %
  • 1M
    -4,4 %
  • 3M
    -10,37 %
  • 6M
    4,41 %
  • 1Y
    1,16 %
  • 3Y
    83,06 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
按交换价格计算，包括收入支付

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XLDX profile

The Xtrackers LevDAX Daily Swap UCITS ETF 1C (EUR) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Germany. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 18.03.2010 with unique ISIN - LU0411075376. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is XLDX. The total expense ratio is 0.35%. The Xtrackers LevDAX Daily Swap UCITS ETF 1C (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

结构 XLDX 在 2026-07-24

下载结构至 Excel 文档
证券 值
Apple Inc 9,17%
Air Products and Chemicals Inc 7,5%
AIR PRODUCTS + CHEMICALS INC 7,5%
Waste Management Inc 5,1%
Phillips 66 4,68%
Thermo Fisher Scientific Inc 4,57%
American Electric Power Company Inc 4,2%
AMERICAN ELECTRIC POWER 4,2%
Berkshire Hathaway Inc 4,19%
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B 4,19%
Southern Co 4,16%
SOUTHERN CO/THE 4,16%
Microsoft Corp 4,14%
Consolidated Edison Inc 4,09%
Altria Group Inc 4,08%
Leidos Holdings Inc 3,85%
Centene Corp 3,83%
General Motors Co 3,81%
Resmed Inc 3,77%
PPL Corp 3,62%
Walmart Inc 3,39%
Intel Corp 3,35%
APA CORP 2,8%
APA Corp (US) 2,8%
Salesforce Inc 2,68%
Micron Technology Inc 2,39%
Oracle Corp 1,78%
Cardinal Health Inc 1,69%
Northrop Grumman Corp 1,37%
Devon Energy Corp 1,29%
AbbVie Inc 1,2%
Freeport-McMoRan Inc 0,97%
FREEPORT MCMORAN INC 0,97%
Texas Pacific Land Corp 0,9%
Meta Platforms Inc 0,81%
META PLATFORMS INC CLASS A 0,81%
Diamondback Energy Inc 0,63%
显示所有 隐藏
Other - %

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    {{ item.nav_usd }} 百万
    资产净值
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    总成本比率
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