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Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan Swap UCITS ETF 1C (USD) (DXS5, LU0322252171)
结构
收入支付 (LU0322252171)
结构
收入支付 (LU0322252171)
结构
收入支付 (LU0322252171)
(
%)
44,9 USD
每股资产净值
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
Equity
投资项目
Broad Market
部门
Asian and Pacific Rim
地区分布
2009-01-20
成立日期
368,29 百万 USD
基金资产总量
0.65 %
总成本比率
MSCI AC Asia ex Japan
基准
Deutsche Asset & Wealth Management
提供商
368,29 百万 USD
股票类资产
否
股息的支付
-
复制方法
-
最低进入门槛
-
拆分
LU0322252171
ISIN
DXS5
代码
CECGMS
CFI
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报价 (DXS5)
%
|
收益率
在 2024-05-29
YTD
5,79 %
1M
2,25 %
3M
5,53 %
6M
5,95 %
1Y
2,07 %
3Y
-19,31 %
5Y
-
10Y
-
按交换价格计算,包括收入支付
价格动态的变化
结构 在 2024-05-28
证券
值
WELLTOWER INC
8,48%
NVIDIA CORP
8,23%
MICROSOFT CORP
4,36%
UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS B
4,3%
ALPHABET INC CLASS A
3,77%
STMICROELECTRONICS NV
2,98%
APPLIED MATERIAL INC
2,9%
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
2,87%
ROSS STORES INC
2,81%
VERISK ANALYTICS INC
2,77%
AMGEN INC
2,71%
LAM RESEARCH CORP
2,68%
KEURIG DR PEPPER INC
2,63%
PROGRESSIVE CORP
2,59%
NOKIA
2,41%
BOOKING HOLDINGS INC
2,36%
GILEAD SCIENCES INC
2,3%
ALPHABET INC CLASS C
2,17%
ANSYS INC
1,67%
ULTA BEAUTY INC
1,45%
WW GRAINGER INC
1,45%
MOODYS CORP
1,38%
AECOM
1,36%
AMERICAN WATER WORKS INC
1,35%
JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC
1,27%
METTLER TOLEDO INC
1,25%
ALLY FINANCIAL INC
1,22%
TJX INC
1,19%
NXP SEMICONDUCTORS NV
1,15%
T ROWE PRICE GROUP INC
1,15%
DECKERS OUTDOOR CORP
1,12%
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT REIT INC
1,1%
COMCAST CORP CLASS A
1,08%
ALIGN TECHNOLOGY INC
1,04%
DOLLAR GENERAL CORP
1,02%
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
1,01%
ASML HOLDING NV
0,9915%
INTEL CORPORATION CORP
0,9536%
SALESFORCE INC
0,9137%
BLACKROCK INC
0,8957%
JDE PEETS NV
0,8646%
KONINKLIJKE KPN NV
0,8296%
US BANCORP
0,7937%
MARSH & MCLENNAN INC
0,7933%
SYNOPSYS INC
0,7902%
TEMENOS AG
0,7897%
ELI LILLY
0,7642%
INSULET CORP
0,7631%
BALOISE HOLDING AG
0,7167%
BATH AND BODY WORKS INC
0,7138%
EXELON CORP
0,6728%
COMMERZBANK AG
0,6232%
BC VAUD N
0,6019%
ILLINOIS TOOL INC
0,4168%
ACCENTURE PLC CLASS A
0,3902%
IDEXX LABORATORIES INC
0,1082%
CBRE GROUP INC CLASS A
0,0204%
KENVUE INC
0,0203%
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