您使用提示模式 关闭

D5BL - Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C (EUR) (LU0486851024)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

使用 Cbonds Watchlist 查找、保存和跟踪投资工具

有了 Cbonds Watchlist，您可以随时了解投资信息，做出明智决策！

Watchlist
需要 访问
Cbonds API
Bring Market Data into Your Systems

Access ETF and Mutual Funds Data via API

  • Prices & NAV
  • Fund Structure
  • Inflows & dividends

全选 清除所有
 
(%)
LU0486851024
D5BL ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
Deutsche Asset & Wealth Management
提供商
51,83 EUR
每股资产净值 | 2026-08-24
2010-03-26
成立日期
否
股息的支付
CECGMS
CFI
D5BL
代码
Formed
Status
Equity
投资项目
Broad Market
部门
Europe
地区分布
MSCI Europe Enhanced Value
基准
0.15 %
总成本比率
333,6 百万 EUR
基金资产总量 | 2026-08-24
333,6 百万 EUR
股票类资产 | 2026-08-24
是
UCITS
Included in the Free Plan
  • 100,000+ Stocks
  • 17,000+ ETFs
  • 150,000+ Mutual Funds

Start exploring global markets in less than 1 minute

  • Global Macro & Commodity Data
  • Research Hub & Basic Market News
  • AI Bond Screener
Free Plan

收益率 在 2026-09-15, XETRA

  • YTD
    14,59 %
  • 1M
    -2,39 %
  • 3M
    0,57 %
  • 6M
    12,25 %
  • 1Y
    28,07 %
  • 3Y
    76,89 %
  • 5Y
    101,42 %
  • 10Y
    -
按交换价格计算，包括收入支付

最新数据在
最新数据在 2026-08-24
添加比较项目
从
至
ADD-IN
Cbonds 加载项 API
债券数据 API

报价 (D5BL)

探索最全面的数据库

1 000 000

债券

100 000

股票

175 910

ETF & Funds

8万

指数

以最有效的方式跟踪您的投资组合

  • 债券筛选器
  • 观察列表
  • Excel 附加组件
请求访问

价格动态的变化

D5BL profile

The Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C (EUR) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in Europe. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 26.03.2010 with unique ISIN - LU0486851024. Main exchange is XETRA and ticker symbol is D5BL. The total expense ratio is 0.15%. The Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

结构 D5BL 在 2026-09-15

下载结构至 Excel 文档
证券 值
SANOFI 4,1%
Siemens AG 3,89%
BAYER AG REG 3,29%
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 3,18%
HSBC HOLDINGS PLC 3,06%
GSK PLC 2,93%
BNP PARIBAS 2,73%
BANCO SANTANDER SA 2,56%
VINCI SA 1,94%
DHL AG 1,9%
TOTALENERGIES SE 1,88%
Infineon Technologies AG 1,83%
Nokia Oyj 1,83%
BARCLAYS PLC 1,74%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 1,7%
Shell PLC 1,68%
UNICREDIT SPA 1,53%
DEUTSCHE BANK AG REGISTERED 1,5%
MERCEDES BENZ GROUP AG 1,46%
RIO TINTO PLC 1,43%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 1,39%
Volvo AB 1,38%
AerCap Holdings NV 1,29%
ARCELORMITTAL 1,23%
NATIONAL GRID PLC 1,21%
NATWEST GROUP PLC 1,2%
SOCIETE GENERALE SA 1,17%
VOLKSWAGEN AG PREF 1,17%
ING Groep NV 1,16%
DAIMLER TRUCK HOLDING AG 1,11%
Deutsche Telekom AG 1,07%
STMICROELECTRONICS NV 1,05%
VODAFONE GROUP PLC 1,04%
REPSOL SA 1,02%
LLOYDS BANKING GROUP PLC 1%
INTESA SANPAOLO 0,98%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 0,97%
CAPGEMINI SE 0,96%
Fresenius SE & Co. KGaA 0,94%
ERICSSON LM B SHS 0,88%
3I GROUP PLC 0,86%
Anheuser-Busch Inbev SA 0,86%
AP MOLLER MAERSK A/S B 0,75%
RWE AG 0,73%
ENGIE 0,72%
IMPERIAL BRANDS PLC 0,72%
STANDARD CHARTERED PLC 0,71%
BASF SE 0,65%
Koninklijke Ahold Delhaize NV 0,59%
ENEL SPA 0,58%
ENI SPA 0,56%
Merck KGaA 0,56%
AP MOLLER MAERSK A/S A 0,55%
MICHELIN (CGDE) 0,54%
STELLANTIS NV 0,53%
NN Group NV 0,53%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG 0,53%
CARREFOUR SA 0,51%
CREDIT AGRICOLE SA 0,51%
KONINKLIJKE PHILIPS NV 0,49%
BOUYGUES SA 0,46%
RYANAIR HOLDINGS PLC 0,45%
ERSTE GROUP BANK AG 0,43%
ABN Amro Bank NV 0,43%
ORANGE 0,41%
SSE PLC 0,4%
DEUTSCHE LUFTHANSA REG 0,4%
EIFFAGE 0,38%
COMMERZBANK AG 0,38%
PERNOD RICARD SA 0,37%
ALSTOM 0,37%
HEXAGON AB B SHS 0,37%
HENKEL AG + CO KGAA VOR PREF 0,37%
INTL CONSOLIDATED AIRLINE DI 0,36%
Danske Bank A/S 0,35%
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA 0,32%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG PRF 0,32%
SKF AB B SHARES 0,32%
PUBLICIS GROUPE 0,31%
REXEL SA 0,31%
RENAULT SA 0,3%
Skanska AB 0,3%
HEIDELBERG MATERIALS AG 0,29%
KLEPIERRE 0,27%
BANCO DE SABADELL SA 0,27%
SMITH + NEPHEW PLC 0,27%
BT GROUP PLC 0,26%
AIB GROUP PLC 0,26%
SECURITAS AB B SHS 0,26%
Boliden AB 0,26%
DSM-Firmenich AG 0,26%
SAINSBURY (J) PLC 0,25%
EQUINOR ASA 0,25%
BANK OF IRELAND GROUP PLC 0,25%
BRENNTAG SE 0,25%
EDP SA 0,25%
Henkel AG & Co KGaA 0,25%
UNIBAIL RODAMCO WESTFIELD 0,24%
BANCO BPM SPA 0,23%
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 0,23%
显示所有 隐藏
Other - %

接入全球最大金融数据库

7天演示体验

公司代表免费使用

  • 体验先进的分析工具
  • 获取数据库的完整在线访问权限
  • 试用我们强大的债券筛选器
  • 追踪来自400多个来源的债券价格

接入全球最大金融数据库

企业代表免费试用7天

专业数据访问权限

个人投资者

个人版权限

其他 ETF 和基金提供商

相关 ETF 和基金

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} 百万
    资产净值
    {{ item.expense_ratio }}
    总成本比率
你必须 注册 才能获得访问权