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D5BL - Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C (EUR) (LU0486851024)

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(%)
LU0486851024
D5BL ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
Deutsche Asset & Wealth Management
提供商
50,03 EUR
每股资产净值 | 2026-10-28
2010-03-26
成立日期
否
股息的支付
CECGMS
CFI
D5BL
代码
Formed
Status
Equity
投资项目
Broad Market
部门
Europe
地区分布
MSCI Europe Enhanced Value
基准
0.15 %
总成本比率
345,24 百万 EUR
基金资产总量 | 2026-10-28
345,24 百万 EUR
股票类资产 | 2026-10-28
是
UCITS
Luxembourg
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收益率 在 2026-10-28, XETRA

  • YTD
    12,24 %
  • 1M
    -1,67 %
  • 3M
    -3,04 %
  • 6M
    5,31 %
  • 1Y
    21,46 %
  • 3Y
    88,09 %
  • 5Y
    91,47 %
  • 10Y
    -
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D5BL 概况

The Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C (EUR) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in Europe. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 26.03.2010 with unique ISIN - LU0486851024. Main exchange is XETRA and ticker symbol is D5BL. The total expense ratio is 0.15%. The Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

结构 D5BL 在 2026-10-28

下载结构至 Excel 文档
证券 值
SANOFI SA 4,26%
SIEMENS N AG 4,15%
BRITISH AMERICAN TOBACCO 3,54%
BAYER AG 3,18%
GLAXOSMITHKLINE 3,02%
HSBC HOLDINGS PLC 2,75%
BNP PARIBAS SA 2,4%
BANCO SANTANDER 2,2%
DHL N AG 2,02%
TOTALENERGIES 2%
VINCI SA 1,94%
SHELL 1,91%
INFINEON TECHNOLOGIES AG 1,85%
NOKIA 1,76%
BARCLAYS PLC 1,66%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 1,57%
AERCAP HOLDINGS 1,54%
UNICREDIT 1,41%
NATIONAL GRID PLC 1,41%
DEUTSCHE BANK AG 1,39%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 1,36%
VOLVO CLASS B 1,36%
RIO TINTO 1,33%
MERCEDES-BENZ GROUP N AG 1,28%
NATWEST GROUP PLC 1,17%
STMICROELECTRONICS 1,11%
CAPGEMINI 1,1%
ING GROEP 1,1%
DAIMLER TRUCK HOLDING E AG 1,07%
ARCELORMITTAL SA 1,06%
ERICSSON CLASS B 1,03%
SOCIETE GENERALE SA 1,02%
VOLKSWAGEN NON-VOTING PREF AG 1,02%
REPSOL 1,02%
LLOYDS BANKING GROUP PLC 0,99%
FRESENIUS N 0,98%
VODAFONE GROUP PLC 0,97%
DEUTSCHE TELEKOM N AG 0,95%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 0,94%
BMW 0,91%
INTESA SANPAOLO 0,9%
IMPERIAL BRANDS PLC 0,86%
3I GROUP FUND PLC 0,82%
A P MOLLER MAERSK CLASS B 0,77%
RWE AG 0,75%
ENGIE SA 0,73%
BASF N 0,68%
STANDARD CHARTERED PLC 0,67%
MERCK 0,64%
ENEL 0,64%
ENI 0,63%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE 0,61%
A P MOLLER MAERSK CLASS A 0,58%
KONINKLIJKE PHILIPS 0,56%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG 0,55%
NN GROUP 0,53%
MICHELIN 0,53%
STELLANTIS 0,52%
RYANAIR HOLDINGS PLC 0,47%
SSE PLC 0,47%
HEXAGON CLASS B 0,45%
BOUYGUES SA 0,44%
CREDIT AGRICOLE SA 0,43%
PERNOD RICARD SA 0,42%
ABN AMRO BANK NV 0,41%
CARREFOUR SA 0,41%
HENKEL & KGAA PREF AG 0,4%
ERSTE GROUP BANK AG 0,4%
ALSTOM SA 0,39%
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 0,38%
ORANGE SA 0,37%
INTERNATIONAL AIRLINES GROUP 0,37%
EIFFAGE SA 0,37%
COMMERZBANK AG 0,35%
SKF CLASS B 0,35%
DANSKE BANK 0,33%
SKANSKA CLASS B 0,33%
PUBLICIS GROUPE 0,32%
REXEL SA 0,31%
DSM FIRMENICH AG 0,3%
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP 0,3%
SMITH AND NEPHEW PLC 0,3%
HEIDELBERG MATERIALS AG 0,29%
BT GROUP PLC 0,29%
EQUINOR 0,28%
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PREF 0,28%
SECURITAS CLASS B 0,28%
RENAULT SA 0,27%
SAINSBURY(J) PLC 0,27%
KLEPIERRE REIT SA 0,27%
HENKEL AG 0,27%
AIB GROUP PLC 0,27%
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL 0,26%
BRENNTAG 0,26%
BOLIDEN 0,26%
BANCO DE SABADELL 0,26%
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 0,25%
BANK OF IRELAND GROUP PLC 0,25%
BUNZL 0,24%
DASSAULT SYSTEMES 0,24%
显示所有 隐藏
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