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D5BI - Xtrackers MSCI Mexico UCITS ETF 1C (USD) (LU0476289466)

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(%)
LU0476289466
D5BI ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
Deutsche Asset & Wealth Management
提供商
9,04 USD
每股资产净值 | 2026-06-30
2010-03-26
成立日期
否
股息的支付
CECGMS
CFI
D5BI
代码
Formed
Status
Equity
投资项目
Broad Market
部门
Mexico
地区分布
MSCI Mexico
基准
0.65 %
总成本比率
324,63 百万 USD
基金资产总量 | 2026-06-30
324,63 百万 USD
股票类资产 | 2026-06-30
是
UCITS

收益率 在 2026-07-01, XETRA

  • YTD
    12,3 %
  • 1M
    -0,26 %
  • 3M
    -2,37 %
  • 6M
    18,58 %
  • 1Y
    33,46 %
  • 3Y
    30,51 %
  • 5Y
    95,89 %
  • 10Y
    -
按交换价格计算，包括收入支付

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D5BI profile

The Xtrackers MSCI Mexico UCITS ETF 1C (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in Mexico. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 26.03.2010 with unique ISIN - LU0476289466. Main exchange is XETRA and ticker symbol is D5BI. The total expense ratio is 0.65%. The Xtrackers MSCI Mexico UCITS ETF 1C (USD) pays dividends 0 time(s) per year.

结构 D5BI 在 2026-06-30

下载结构至 Excel 文档
证券 值
GRUPO MEXICO B 16,03%
GPO FINANCE BANORTE 12,07%
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO UBD UNI 10,53%
AMERICA MOVIL B 9,58%
CEMEX CPO 8,8%
WALMART DE MEXICO V 7,24%
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO 4,7%
INDUST PENOLES 4,02%
ARCA CONTINENTAL 2,97%
COCA-COLA FEMSA CLASS UBL UNITS 2,67%
GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE B 2,54%
FIBRA UNO ADMINISTRACION REIT 2,27%
PROLOGIS PROPERTY MEXICO REIT 2,21%
GRUPO BIMBO A 2,02%
GRUPO CARSO SERIES A1 1,97%
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NOR 1,81%
GRUPO FINANCIERO INBURSA SRIES O 1,71%
SIGMAF A 1,6%
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO CLASS A 1,56%
PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTR 1,31%
GRUMA 1,19%
US DOLLAR 1,12%
0 0,05%
MEXICAN PESO (NEW) 0,02%
EURO CURRENCY 0%
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    资产净值
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    总成本比率
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