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D5BI - Xtrackers MSCI Mexico UCITS ETF 1C (USD) (LU0476289466)

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(%)
LU0476289466
D5BI ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
Deutsche Asset & Wealth Management
提供商
9,28 USD
每股资产净值 | 2026-08-24
2010-03-26
成立日期
否
股息的支付
CECGMS
CFI
D5BI
代码
Formed
Status
Equity
投资项目
Broad Market
部门
Mexico
地区分布
MSCI Mexico
基准
0.65 %
总成本比率
327,61 百万 USD
基金资产总量 | 2026-08-24
327,61 百万 USD
股票类资产 | 2026-08-24
是
UCITS

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收益率 在 2026-09-15, XETRA

  • YTD
    9,4 %
  • 1M
    -1,46 %
  • 3M
    -5,82 %
  • 6M
    3,85 %
  • 1Y
    19 %
  • 3Y
    30,9 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
按交换价格计算，包括收入支付

最新数据在
最新数据在 2026-08-24
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D5BI profile

The Xtrackers MSCI Mexico UCITS ETF 1C (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in Mexico. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 26.03.2010 with unique ISIN - LU0476289466. Main exchange is XETRA and ticker symbol is D5BI. The total expense ratio is 0.65%. The Xtrackers MSCI Mexico UCITS ETF 1C (USD) pays dividends 0 time(s) per year.

结构 D5BI 在 2026-09-14

下载结构至 Excel 文档
证券 值
GRUPO MEXICO B 18,37%
GPO FINANCE BANORTE 14,05%
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO UBD UNI 10,18%
AMERICA MOVIL B 8,72%
CEMEX CPO 7,94%
WALMART DE MEXICO V 6,39%
INDUST PENOLES 4,91%
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO 3,8%
ARCA CONTINENTAL 2,97%
COCA-COLA FEMSA CLASS UBL UNITS 2,95%
FIBRA UNO ADMINISTRACION REIT 2,45%
PROLOGIS PROPERTY MEXICO REIT 2,4%
GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE B 2,19%
GRUPO CARSO SERIES A1 2,13%
GRUPO BIMBO A 2,12%
SIGMAF A 1,94%
GRUPO FINANCIERO INBURSA SRIES O 1,89%
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO CLASS A 1,7%
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NOR 1,65%
PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTR 1,32%
GRUMA 1,04%
MEXICAN PESO (NEW) 0,03%
EURO CURRENCY 0%
US DOLLAR -1,13%
显示所有 隐藏
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