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XPQP - Xtrackers MSCI Philippines UCITS ETF 1C (USD) (LU0592215403)

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(%)
LU0592215403
XPQP ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
Deutsche Asset & Wealth Management
提供商
1,56 USD
每股资产净值 | 2026-08-24
2011-04-12
成立日期
否
股息的支付
CECGMS
CFI
XPQP
代码
Formed
Status
Equity
投资项目
Broad Market
部门
Philippines
地区分布
MSCI Philippines Investable Market Index
基准
0.65 %
总成本比率
46,29 百万 USD
基金资产总量 | 2026-08-24
46,29 百万 USD
股票类资产 | 2026-08-24
是
UCITS

收益率 在 2026-08-27, XETRA

  • YTD
    -4,09 %
  • 1M
    -3,83 %
  • 3M
    -9,16 %
  • 6M
    1,78 %
  • 1Y
    -14,44 %
  • 3Y
    -11,63 %
  • 5Y
    -5,68 %
  • 10Y
    -
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XPQP profile

The Xtrackers MSCI Philippines UCITS ETF 1C (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in Philippines. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 12.04.2011 with unique ISIN - LU0592215403. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XPQP. The total expense ratio is 0.65%. The Xtrackers MSCI Philippines UCITS ETF 1C (USD) pays dividends 0 time(s) per year.

结构 XPQP 在 2026-08-26

下载结构至 Excel 文档
证券 值
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL S 29,82%
BDO UNIBANK 9,39%
BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS 6,09%
SM PRIME HOLDINGS 5,74%
SM INVESTMENTS 4,22%
METROPOLITAN BANK AND TRUST CO 4,11%
AYALA CORP 3,98%
PLDT INC 3,03%
AYALA LAND 2,98%
MANILA ELECTRIC 2,94%
JOLLIBEE FOODS 2,29%
ABOITIZ EQUITY VENTURES PHP1 1,93%
JG SUMMIT HOLDINGS CLASS B 1,79%
RL COMMERCIAL REIT INC 1,66%
UNIVERSAL ROBINA CORP 1,65%
GT CAPITAL HOLDINGS 1,63%
AREIT INC 1,41%
MAYNILAD WATER SERVICES INC 1,4%
CENTURY PACIFIC FOOD INC 1,37%
PURE GOLD PRICE CLUB INC 1,36%
MANILA WATER 1,05%
SYNERGY GRID AND DEVELOPMENT PHILS 1,04%
LT GROUP 0,95%
ROBINSONS LAND CORP 0,93%
ACEN CORPORATION CORP 0,9%
APEX MINING CLASS A INC 0,84%
MONDE NISSIN 0,81%
ALLIANCE GLOBAL GROUP 0,79%
PHIL NATIONAL BANK 0,76%
CONVERGE INFORMATION & COMMUNICATI 0,7%
MEGAWORLD CORP 0,63%
DMCI HOLDINGS INC 0,62%
DIGIPLUS INTERACTIVE CORP 0,6%
SEMIRARA MINING AND POWER CORP 0,53%
US DOLLAR 0,05%
EURO CURRENCY 0,02%
PHILIPPINE PESO 0,01%
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Other - %

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    资产净值
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    总成本比率
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