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XDEV - Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C (USD) (IE00BL25JM42)

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(%)
IE00BL25JM42
XDEV ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
Deutsche Asset & Wealth Management
提供商
83,93 USD
每股资产净值 | 2026-08-24
2014-09-11
成立日期
否
股息的支付
CEOGMS
CFI
XDEV
代码
Formed
Status
Equity
投资项目
Broad Market
部门
Global
地区分布
MSCI World Enhanced Value
基准
0.25 %
总成本比率
Physical
复制方法
4.498,58 百万 USD
基金资产总量 | 2026-08-24
4.498,58 百万 USD
股票类资产 | 2026-08-24
是
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收益率 在 2026-09-14, XETRA

  • YTD
    37,93 %
  • 1M
    0,26 %
  • 3M
    3,06 %
  • 6M
    30,5 %
  • 1Y
    55,22 %
  • 3Y
    96,39 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
按交换价格计算，包括收入支付

最新数据在
最新数据在 2026-08-24
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XDEV profile

The Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in Global. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 11.09.2014 with unique ISIN - IE00BL25JM42. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XDEV. The total expense ratio is 0.25%. The Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C (USD) pays dividends 0 time(s) per year.

结构 XDEV 在 2026-09-11

下载结构至 Excel 文档
证券 值
Micron Technology Inc 14,16%
Cisco Systems Inc 2,98%
Verizon Communications Inc 2,21%
Toyota Motor Corp 1,7%
AT&T Inc 1,7%
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 1,52%
Qualcomm Inc 1,47%
Comcast Corp 1,37%
Shell PLC 1,13%
Pfizer Inc 1,09%
GENERAL MOTORS 1,09%
BRITISH AMERICAN TOBACCO 1%
HSBC HOLDINGS PLC 0,99%
CITIGROUP 0,87%
Dell Technologies Inc 0,86%
CVS Health Corp 0,78%
BANCO SANTANDER 0,78%
BNP PARIBAS SA 0,77%
Salesforce Inc 0,75%
TOTALENERGIES 0,75%
Nokia Oyj 0,68%
MITSUBISHI 0,67%
SANOFI SA 0,65%
Bristol-Myers Squibb Co 0,64%
Mitsui & Co Ltd 0,62%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0,61%
ITOCHU 0,6%
Honda Motor Co Ltd 0,6%
Murata Manufacturing Co Ltd 0,6%
MERCEDES-BENZ GROUP N AG 0,59%
VODAFONE GROUP PLC 0,58%
Sumitomo Corp 0,57%
Ford Motor Co 0,54%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 0,53%
Kioxia Holdings Corporation 0,52%
Panasonic Holdings Corp 0,51%
BARCLAYS PLC 0,51%
Cigna Group 0,5%
Renesas Electronics Corp 0,49%
BAYER AG 0,48%
UNICREDIT 0,47%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0,47%
RIO TINTO PLC 0,47%
Capital One Financial Corp 0,47%
HP Inc 0,45%
KDDI Corp 0,44%
DEUTSCHE BANK AG 0,44%
Gilead Sciences Inc 0,44%
GLAXOSMITHKLINE 0,44%
CANON 0,43%
Elevance Health Inc 0,42%
Accenture PLC 0,42%
CK HUTCHISON HOLDINGS 0,41%
Kyocera Corp 0,41%
DHL AG 0,4%
VINCI SA 0,4%
Adobe Inc 0,4%
BMW 0,39%
VOLKSWAGEN NON-VOTING PREF AG 0,38%
STMICROELECTRONICS 0,37%
FUJIFILM HOLDINGS 0,37%
Strategy Inc 0,37%
Cognizant Technology Solutions Corp 0,37%
Marubeni Corp 0,37%
BP PLC 0,37%
ARCELORMITTAL SA 0,36%
ING Groep NV 0,36%
Mizuho Financial Group Inc 0,36%
NATWEST GROUP PLC 0,35%
Komatsu Ltd 0,35%
NTT Inc 0,34%
KRAFT HEINZ 0,33%
FEDEX CORP 0,33%
SOCIETE GENERALE SA 0,33%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 0,33%
TDK Corp 0,33%
Fujitsu Ltd 0,32%
Medtronic PLC 0,32%
Archer-Daniels-Midland Co 0,32%
INTESA SANPAOLO 0,32%
Central Japan Railway Co 0,31%
LLOYDS BANKING GROUP PLC 0,31%
NetApp Inc 0,3%
REPSOL 0,3%
NEC Corp 0,3%
AerCap Holdings NV 0,29%
ERICSSON CLASS B 0,29%
Prudential Financial Inc 0,29%
Simon Property Group Inc 0,29%
First Solar Inc 0,28%
ORANGE SA 0,28%
NIPPON YUSEN 0,28%
CAPGEMINI 0,27%
TOYOTA TSUSHO 0,27%
US Bancorp 0,27%
Nippon Steel Corp 0,26%
DAIMLER TRUCK HOLDING E AG 0,26%
ENEL 0,25%
Twilio Inc 0,25%
MITSUI OSK LINES LTD 0,25%
显示所有 隐藏
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