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XUEK - Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF 1D (EUR) (IE00BGV5VM45)

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(%)
IE00BGV5VM45
XUEK ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
Deutsche Asset & Wealth Management
提供商
90,07 EUR
每股资产净值 | 2026-06-18
2019-01-14
成立日期
4 每年的次数
股息的支付
CEOIES
CFI
XUEK
代码
Formed
Status
Equity
投资项目
Broad Market
部门
Europe
地区分布
S&P Europe ex UK
基准
0.09 %
总成本比率
263,85 百万 EUR
基金资产总量 | 2026-06-18
263,85 百万 EUR
股票类资产 | 2026-06-18
是
UCITS

收益率 在 2026-06-19, XETRA

  • YTD
    3,16 %
  • 1M
    -1,6 %
  • 3M
    -1,25 %
  • 6M
    9,49 %
  • 1Y
    12,52 %
  • 3Y
    41,51 %
  • 5Y
    49,89 %
  • 10Y
    -
按交换价格计算，包括收入支付

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Fund profile

The Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF follows the S&P Europe Ex-U.K. LargeMidCap index reflecting the performance of large and mid-cap constituents of the European markets, excluding the UK

XUEK profile

The Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF 1D (EUR) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in Europe. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 14.01.2019 with unique ISIN - IE00BGV5VM45. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XUEK. The total expense ratio is 0.09%. The Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF 1D (EUR) pays dividends 4 time(s) per year.

结构 XUEK 在 2026-05-29

下载结构至 Excel 文档
证券 值
EURO CURRENCY 0,93%
NORWEGIAN KRONE 0,02%
SWISS FRANC 0,02%
US DOLLAR 0%
SWEDISH KRONA 0%
POLISH ZLOTY 0%
POUND STERLING 0%
HONG KONG DOLLAR 0%
DANISH KRONE 0%
EURO STOXX 50 JUN26 0%
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