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Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF 1D (EUR) (XUEK, IE00BGV5VM45)
结构
收入支付 (IE00BGV5VM45)
结构
收入支付 (IE00BGV5VM45)
结构
收入支付 (IE00BGV5VM45)
(
%)
73,18 EUR
每股资产净值
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
Equity
投资项目
Broad Market
部门
Europe
地区分布
2019-01-14
成立日期
521,22 百万 EUR
基金资产总量
0.09 %
总成本比率
S&P Europe ex UK
基准
Deutsche Asset & Wealth Management
提供商
521,22 百万 EUR
股票类资产
4 每年的次数
股息的支付
-
复制方法
-
最低进入门槛
-
拆分
IE00BGV5VM45
ISIN
XUEK
代码
CEOIES
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报价 (XUEK)
%
|
收益率
在 2024-05-13
YTD
10,73 %
1M
3,73 %
3M
8,85 %
6M
19,64 %
1Y
16,33 %
3Y
29,76 %
5Y
-
10Y
-
按交换价格计算,包括收入支付
价格动态的变化
简介
The Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF follows the S&P Europe Ex-U.K. LargeMidCap index reflecting the performance of large and mid-cap constituents of the European markets, excluding the UK
结构 在 2024-05-10
证券
值
NOVO NORDISK CLASS B
4,8%
ASML HOLDING NV
4,33%
NESTLE SA
3,27%
LVMH
2,58%
NOVARTIS AG
2,46%
SAP
2,25%
ROCHE HOLDING PAR AG
2,03%
TOTALENERGIES
1,93%
SIEMENS N AG
1,78%
SCHNEIDER ELECTRIC
1,58%
SANOFI SA
1,32%
LOREAL SA
1,31%
ALLIANZ
1,31%
AIRBUS
1,24%
LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR
1,23%
UBS GROUP AG
1,05%
ABB LTD
0,9807%
HERMES INTERNATIONAL
0,973%
DEUTSCHE TELEKOM N AG
0,9625%
BANCO SANTANDER SA
0,9405%
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA
0,9359%
SAFRAN SA
0,9231%
BNP PARIBAS SA
0,9023%
IBERDROLA SA
0,8958%
ZURICH INSURANCE GROUP AG
0,8602%
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE
0,7802%
UNICREDIT
0,7743%
AXA SA
0,7398%
VINCI SA
0,735%
INTESA SANPAOLO
0,7271%
CRH PUBLIC LIMITED PLC
0,7238%
ESSILORLUXOTTICA SA
0,7222%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
0,7115%
ING GROEP NV
0,705%
MERCEDES-BENZ GROUP N AG
0,6867%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA
0,6715%
ENEL
0,6551%
PROSUS NV
0,6461%
INFINEON TECHNOLOGIES AG
0,6228%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL INDITEX
0,6038%
FERRARI NV
0,5923%
SIKA AG
0,5736%
STELLANTIS NV
0,5631%
ATLAS COPCO CLASS A
0,5624%
HOLCIM LTD AG
0,5586%
INVESTOR CLASS B
0,5526%
BASF N
0,5467%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA
0,5132%
NORDEA BANK
0,5034%
LONZA GROUP AG
0,5032%
SPOTIFY TECHNOLOGY SA
0,4944%
ADYEN NV
0,4853%
VOLVO CLASS B
0,4822%
ALCON AG
0,4725%
DANONE SA
0,4704%
DEUTSCHE POST AG
0,4678%
ADIDAS N AG
0,4664%
WOLTERS KLUWER NV
0,4584%
ENI
0,4574%
DEUTSCHE BOERSE AG
0,4469%
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC
0,4195%
GIVAUDAN SA
0,413%
DEUTSCHE BANK AG
0,4066%
CAPGEMINI
0,4005%
SWISS RE AG
0,3937%
PERNOD RICARD SA
0,3738%
E.ON N
0,3718%
BMW AG
0,3696%
ASM INTERNATIONAL NV
0,3588%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV
0,358%
BAYER AG
0,357%
PARTNERS GROUP HOLDING AG
0,3535%
AMADEUS IT GROUP SA
0,352%
ENGIE SA
0,3487%
LEGRAND SA
0,3425%
ASSICURAZIONI GENERALI
0,339%
ASSA ABLOY CLASS B
0,336%
EQUINOR
0,3329%
MICHELIN
0,3327%
VESTAS WIND SYSTEMS
0,3246%
DASSAULT SYSTEMES
0,3211%
PUBLICIS GROUPE SA
0,3163%
STMICROELECTRONICS NV
0,3102%
DSV
0,3085%
KBC GROEP NV
0,3028%
ICON PLC
0,3027%
HEINEKEN NV
0,2982%
TELEFONICA SA
0,2967%
ATLAS COPCO CLASS B
0,2946%
RWE AG
0,2931%
RHEINMETALL AG
0,293%
KERING SA
0,2884%
KONINKLIJKE PHILIPS NV
0,2853%
VONOVIA
0,2824%
HEXAGON CLASS B
0,2756%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN CLAS
0,275%
SANDVIK
0,2701%
DAIMLER TRUCK HOLDING E AG
0,27%
VOLKSWAGEN AG
0,2694%
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV
0,269%
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