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XSLI - Xtrackers SLI UCITS ETF 1D (CHF) (LU0322248146)

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(%)
LU0322248146
XSLI ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
Deutsche Asset & Wealth Management
提供商
242,65 CHF
每股资产净值 | 2026-08-24
2008-01-25
成立日期
4 每年的次数
股息的支付
CECIMS
CFI
XSLI
代码
Formed
Status
Equity
投资项目
Large Cap
部门
Switzerland
地区分布
SLI Swiss Leader Index
基准
0.25 %
总成本比率
487,29 百万 CHF
基金资产总量 | 2026-08-24
487,29 百万 CHF
股票类资产 | 2026-08-24
是
UCITS

收益率 在 2026-09-02, XETRA

  • YTD
    6,19 %
  • 1M
    -2,29 %
  • 3M
    3,04 %
  • 6M
    2,06 %
  • 1Y
    17,35 %
  • 3Y
    41,52 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
按交换价格计算，包括收入支付

最新数据在
最新数据在 2026-08-24
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XSLI profile

The Xtrackers SLI UCITS ETF 1D (CHF) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Switzerland. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is CHF and the share class was registered 25.01.2008 with unique ISIN - LU0322248146. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XSLI. The total expense ratio is 0.25%. The Xtrackers SLI UCITS ETF 1D (CHF) pays dividends 4 time(s) per year.

结构 XSLI 在 2026-09-01

下载结构至 Excel 文档
证券 值
UBS Group AG 9,81%
Novartis AG 8,99%
Roche Holding AG 8,91%
Nestle SA 8,25%
Compagnie Financiere Richemont SA 4,53%
Zurich Insurance Group AG 4,44%
SWISS RE AG 4,27%
Lonza Group AG 4,09%
ABB LTD 4%
HOLCIM LTD AG 3,88%
Galderma Group AG 3,21%
SIKA AG 3,07%
SANDOZ GROUP AG 3,06%
Alcon AG 2,94%
Swiss Life Holding AG 2,63%
GIVAUDAN SA 2,52%
Geberit AG 1,94%
Amrize AG 1,87%
Helvetia Baloise Holding AG 1,65%
Swisscom AG 1,61%
SGS SA 1,6%
VAT Group AG 1,58%
Julius Baer Gruppe AG 1,55%
PARTNERS GROUP HOLDING AG 1,55%
SWISS FRANC 1,41%
KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG 1,19%
SONOVA HOLDING AG 1,16%
STRAUMANN HOLDING AG 1,16%
Logitech International SA 1,15%
Schindler Holding AG 1,06%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGL 0,87%
EURO CURRENCY 0,04%
US DOLLAR 0,02%
SWISS MKT IX FUTR SEP26 0%
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    资产净值
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    总成本比率
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