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XSLI - Xtrackers SLI UCITS ETF 1D (CHF) (LU0322248146)

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(%)
LU0322248146
XSLI ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
Deutsche Asset & Wealth Management
提供商
246,83 CHF
每股资产净值 | 2026-08-12
2008-01-25
成立日期
4 每年的次数
股息的支付
CECIMS
CFI
XSLI
代码
Formed
Status
Equity
投资项目
Large Cap
部门
Switzerland
地区分布
SLI Swiss Leader Index
基准
0.25 %
总成本比率
489,68 百万 CHF
基金资产总量 | 2026-08-12
489,68 百万 CHF
股票类资产 | 2026-08-12
是
UCITS

收益率 在 2026-08-13, XETRA

  • YTD
    1,54 %
  • 1M
    -1,55 %
  • 3M
    -2,51 %
  • 6M
    7,76 %
  • 1Y
    8,48 %
  • 3Y
    32,6 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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XSLI profile

The Xtrackers SLI UCITS ETF 1D (CHF) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Switzerland. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is CHF and the share class was registered 25.01.2008 with unique ISIN - LU0322248146. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XSLI. The total expense ratio is 0.25%. The Xtrackers SLI UCITS ETF 1D (CHF) pays dividends 4 time(s) per year.

结构 XSLI 在 2026-08-10

下载结构至 Excel 文档
证券 值
UBS GROUP AG 9,67%
Roche Holding AG 9,5%
ROCHE PS PAR AG 9,5%
NOVARTIS AG 8,64%
NESTLE SA 8,4%
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA 4,79%
ZURICH INSURANCE GROUP AG 4,39%
ABB LTD 4,17%
SWISS RE AG 4,14%
LONZA GROUP AG 4,07%
HOLCIM LTD AG 3,81%
Galderma Group AG 3,35%
GALDERMA GROUP N AG 3,35%
SANDOZ GROUP AG 3,18%
SIKA AG 3,11%
ALCON AG 2,92%
SWISS LIFE HOLDING AG 2,72%
GIVAUDAN SA 2,59%
AMRIZE AG 2%
GEBERIT AG 1,89%
VAT GROUP AG 1,69%
Helvetia Baloise Holding AG 1,68%
HELVETIA BALOISE HOLDING N AG 1,68%
SGS SA 1,66%
PARTNERS GROUP HOLDING AG 1,65%
SWISSCOM AG 1,59%
JULIUS BAER GRUPPE AG 1,56%
Logitech International SA 1,24%
LOGITECH INTERNATIONAL 1,24%
STRAUMANN HOLDING AG 1,22%
SONOVA HOLDING AG 1,17%
KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG 1,11%
Schindler Holding AG 1,05%
SCHINDLER HOLDING PAR AG 1,05%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGL 0,95%
SWISS FRANC 0,04%
EURO CURRENCY 0,04%
US DOLLAR 0,02%
SWISS MKT IX FUTR SEP26 0%
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    资产净值
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    总成本比率
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