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Xtrackers Spain UCITS ETF 1C (EUR) (XESP, LU0592216393)
结构
收入支付 (LU0592216393)
结构
收入支付 (LU0592216393)
结构
收入支付 (LU0592216393)
(
%)
33,06 EUR
每股资产净值
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
Equity
投资项目
Large Cap
部门
Spain
地区分布
2011-04-27
成立日期
228,87 百万 EUR
基金资产总量
0.3 %
总成本比率
Solactive Spain 40
基准
Deutsche Asset & Wealth Management
提供商
41,23 百万 EUR
股票类资产
否
股息的支付
-
复制方法
-
最低进入门槛
-
拆分
LU0592216393
ISIN
XESP
代码
CECGMS
CFI
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报价 (XESP)
%
|
收益率
在 2024-05-02
YTD
9,15 %
1M
-1,26 %
3M
8,42 %
6M
19,95 %
1Y
24,46 %
3Y
40,26 %
5Y
-
10Y
-
按交换价格计算,包括收入支付
价格动态的变化
结构 在 2024-05-02
证券
值
AIRBUS SE
15,63%
BANCO SANTANDER SA ORD
12,71%
IBERDROLA SA
12,57%
BBVA ORD
9,91%
INDUSTRIA DISENO TEXTIL ORD
9,34%
AMADEUS IT GROUP SA ORD
4,62%
TELEFONICA SA ORD
3,62%
CAIXABANK SA
3,46%
CELLNEX TELECOM
3,05%
REPSOL YPF SA ORD
2,98%
FERROVIAL INTERNATIONAL ORD
2,91%
AENA SME
2,3%
ARCELORMITTAL ORD
2%
BCO DE SABADELL ORD
1,7%
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y
1,35%
INTL CONSOLIDATED AIRLINES GRP ORD
1,33%
RED ELECTRICA CORPORACION ORD
1,04%
ENDESA SA
0,9494%
BANKINTER SA ORD
0,8337%
MERLIN PROPERTIES ORD SHS
0,5854%
VIDRALA ORD
0,552%
ENAGAS ORD
0,5408%
ACCIONA SA ORD
0,46%
EURO CURRENCY
0,4467%
GRIFOLS SA BARCELONA ORD
0,4455%
VISCOFAN SA ORD
0,387%
INDRA SISTEMAS ORD
0,3619%
MAPFRE ORD
0,3577%
ACERINOX ORD
0,2979%
FLUIDRA ORD
0,2889%
LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI ORD
0,2749%
CIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA HLDG SA
0,2614%
GRUPO CATALANA OCCIDENTE ORD
0,2545%
UNICAJA BANCO SA ORD
0,2544%
SACYR SA
0,2454%
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI ORD
0,2207%
APPLUS SERVICES
0,1962%
CIE AUTOMOTIVE ORD
0,1819%
FAES FARMA ORD
0,1761%
EBRO PULEVA ORD
0,1361%
SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE ORD
0,1138%
IBEX 35 INDX FUTR MAY24
0%
US DOLLAR
0%
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