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XBAT - Xtrackers Eurozone AAA Government Bond Swap UCITS ETF 1C (EUR) (LU0484969463)

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(%)
LU0484969463
XBAT ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
Deutsche Asset & Wealth Management
提供商
205,82 EUR
每股资产净值 | 2026-08-24
2010-09-22
成立日期
否
股息的支付
CECGMS
CFI
XBAT
代码
Formed
Status
Fixed Income
投资项目
Government bonds
部门
Europe
地区分布
iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone AAA
基准
0.12 %
总成本比率
9,03 百万 EUR
基金资产总量 | 2026-08-24
9,03 百万 EUR
股票类资产 | 2026-08-24
是
UCITS

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收益率 在 2026-09-18, XETRA

  • YTD
    -0,77 %
  • 1M
    -0,84 %
  • 3M
    -1,15 %
  • 6M
    -0,6 %
  • 1Y
    -0,35 %
  • 3Y
    7,89 %
  • 5Y
    -12,69 %
  • 10Y
    -
按交换价格计算，包括收入支付

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最新数据在 2026-08-24
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XBAT profile

The Xtrackers Eurozone AAA Government Bond Swap UCITS ETF 1C (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Europe. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 22.09.2010 with unique ISIN - LU0484969463. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XBAT. The total expense ratio is 0.12%. The Xtrackers Eurozone AAA Government Bond Swap UCITS ETF 1C (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

结构 XBAT 在 2026-09-17

下载结构至 Excel 文档
证券 值
Spain, OBL 3.5% 31may2029, EUR 9,47%
Spain, OBL 6% 31jan2029, EUR 9,13%
Spain, OBL 6% 31jan2029, EUR 9,13%
Spain, OBL 0.8% 30jul2029, EUR 8,33%
Spain, OBL 5.15% 31oct2028, EUR 8,15%
Italy, BTP 3% 1aug2029, EUR 7,73%
Italy, BTP 2.8% 1dec2028, EUR 7,68%
Spain, OBL 1.45% 30apr2029, EUR 7,63%
Spain, OBL 1.45% 30apr2029, EUR 7,63%
Italy, BTP 3.35% 1jul2029, EUR 6,22%
Italy, BTP 4.1% 1feb2029, EUR 5,84%
Italy, BTP 4.1% 1feb2029, EUR 5,84%
Italy, BTP 2.4% 15mar2029, EUR 5,59%
Italy, BTP 2.8% 15jun2029, EUR 5,28%
Italy, BTP 2.35% 15jan2029, EUR 5,26%
Spain, BON 2.35% 31mar2029, EUR 5,13%
Italy, BTP 0.45% 15feb2029, EUR 5,12%
Italy, BTP 3% 15sep2029, EUR 2,43%
Italy, BTP 3% 30oct2028, EUR 0,91%
EURO CURRENCY 0,11%
POUND STERLING 0%
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