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D5BC - Xtrackers Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D (EUR) (LU0468897110)

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(%)
LU0468897110
D5BC ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
Deutsche Asset & Wealth Management
提供商
138,21 EUR
每股资产净值 | 2026-06-03
2010-01-05
成立日期
4 每年的次数
股息的支付
CECIMS
CFI
D5BC
代码
Formed
Status
Fixed Income
投资项目
Government bonds
部门
Germany
地区分布
iBoxx® EUR Germany 1-3
基准
0.15 %
总成本比率
16,04 百万 EUR
基金资产总量 | 2026-06-03
16,04 百万 EUR
股票类资产 | 2026-06-03
是
UCITS

收益率 在 2026-06-04, XETRA

  • YTD
    -0,19 %
  • 1M
    -0,31 %
  • 3M
    0,07 %
  • 6M
    -0,17 %
  • 1Y
    0,46 %
  • 3Y
    6,24 %
  • 5Y
    0,02 %
  • 10Y
    -
按交换价格计算，包括收入支付

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D5BC profile

The Xtrackers Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Germany. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 05.01.2010 with unique ISIN - LU0468897110. Main exchange is XETRA and ticker symbol is D5BC. The total expense ratio is 0.15%. The Xtrackers Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF 1D (EUR) pays dividends 4 time(s) per year.

结构 D5BC 在 2026-06-02

下载结构至 Excel 文档
证券 值
Germany, Bund 0.5% 15aug2027, EUR 7,51%
Germany, Bobl 2.4% 19oct2028, EUR 6,93%
Germany, Bobl 1.3% 15oct2027, EUR 6,92%
Germany, Bund 0.25% 15feb2029, EUR 6,59%
Germany, Bund 0.5% 15feb2028, EUR 6,45%
Germany, Bund 0.25% 15aug2028, EUR 6,44%
Germany, Bund 0% 15nov2028, EUR (2757D) 6,04%
Germany, Bobl 2.1% 12apr2029, EUR 5,83%
Germany, Bobl 2.2% 13apr2028, EUR 5,81%
Germany, Schatz 2.1% 15mar2028, EUR 5,19%
Germany, Bund 0% 15nov2027, EUR (2741D) 5,05%
Germany, Schatz 2% 16dec2027, EUR 4,89%
Germany, Schatz 1.9% 16sep2027, EUR 4,4%
Germany, Schatz 1.7% 10jun2027, EUR 4,25%
Germany, Bund 5.625% 4jan2028, EUR 4,18%
Germany, Bund 6.5% 4jul2027, EUR 3,38%
Germany, Bund 4.75% 4jul2028, EUR 3,35%
Germany, Schatz 2.5% 14jun2028, EUR 2,78%
Germany, Green Bobl 1.3% 15oct2027, EUR 2,3%
Germany, Bobl 2.1% 12apr2029, EUR 1,7%
EURO CURRENCY 0,02%
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    资产净值
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    总成本比率
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