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XYP1 - Xtrackers iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF 1C (EUR) (LU0925589839)

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(%)
LU0925589839
XYP1 ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
Deutsche Asset & Wealth Management
提供商
150,24 EUR
每股资产净值 | 2026-11-02
2013-08-14
成立日期
否
股息的支付
CECGMS
CFI
XYP1
代码
Formed
Status
Fixed Income
投资项目
Government bonds
部门
Europe
地区分布
iBoxx® EUR Sovereign Yield Plus 1-3
基准
0.15 %
总成本比率
226,9 百万 EUR
基金资产总量 | 2026-11-02
190,13 百万 EUR
股票类资产 | 2026-11-02
是
UCITS
Luxembourg
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收益率 在 2026-11-04, XETRA

  • YTD
    0,19 %
  • 1M
    0,68 %
  • 3M
    -0,2 %
  • 6M
    0,54 %
  • 1Y
    0,3 %
  • 3Y
    7,86 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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XYP1 概况

The Xtrackers iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF 1C (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Europe. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 14.08.2013 with unique ISIN - LU0925589839. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XYP1. The total expense ratio is 0.15%. The Xtrackers iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF 1C (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

结构 XYP1 在 2026-11-03

下载结构至 Excel 文档
证券 值
France, OAT 0.75% 25may2028, EUR 7,25%
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR 7,19%
France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR 6,77%
France, OAT 0.5% 25may2029, EUR 6,29%
France, OAT 2.4% 24sep2028, EUR 5,45%
France, OAT 5.5% 25apr2029, EUR 5,37%
France, OAT 0.75% 25feb2028, EUR 5,03%
France, OAT 2.4% 24sep2029, EUR 3,59%
Italy, BTP 6.5% 1nov2027, EUR 3,31%
Italy, BTP 4.75% 1sep2028, EUR 3,2%
Italy, BTP 2.8% 1dec2028, EUR 2,73%
Italy, BTP 3% 1aug2029, EUR 2,72%
Italy, BTP 2% 1feb2028, EUR 2,66%
Italy, BTP 2.65% 1dec2027, EUR 2,37%
Belgium, OLO 5.5% 28mar2028, EUR (31) 2,26%
Italy, BTP 3.4% 1apr2028, EUR 2,26%
Belgium, OLO 0.9% 22jun2029, EUR (OLO87) 2,22%
Italy, BTP 3.35% 1jul2029, EUR 2,21%
Italy, BTP 2.2% 28feb2028, EUR 2,13%
Italy, BTP 3.8% 1aug2028, EUR 2,07%
Italy, BTP 0.25% 15mar2028, EUR 2,03%
Italy, BTP 4.1% 1feb2029, EUR 2,01%
Italy, BTP 3% 1oct2029, EUR 2%
Italy, BTP 2.8% 15jun2029, EUR 1,88%
Italy, BTP 2.65% 15jun2028, EUR 1,84%
Italy, BTP 0.5% 15jul2028, EUR 1,83%
Italy, BTP 2.4% 15mar2029, EUR 1,8%
Belgium, OLO 0.8% 22jun2028, EUR 1,77%
Italy, BTP 2.35% 15jan2029, EUR 1,71%
Italy, BTP 0.45% 15feb2029, EUR 1,69%
Italy, BTP 3% 15sep2029, EUR 1,58%
Belgium, OLO 2.7% 22oct2029, EUR 1,13%
Italy, BTP 3% 30oct2028, EUR 0,94%
Slovakia, GB 3.625% 16jan2029, EUR (227) 0,36%
Slovakia, GB 1% 12jun2028, EUR (234) 0,33%
Slovakia, Bonds 3% 7feb2028, EUR 0,23%
Italy, BTP 2.7% 15oct2027, EUR 0%
France, OAT 2.75% 25oct2027, EUR 0%
Greece, GGB 3.875% 12mar2029, EUR 0%
Greece, GGB 3.875% 15jun2028, EUR 0%
Greece, GGB 3.75% 30jan2028, EUR 0%
EURO CURRENCY -0,18%
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