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Xtrackers Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF 1C (EUR) (Acc) (XBO2, LU0613540268)

(%)
32,3 EUR
每股资产净值
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
Fixed Income
投资项目
Government bonds
部门
Italy
地区分布
2012-01-12
成立日期
61,18 百万 EUR
基金资产总量
0.15 %
总成本比率
FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT
基准
Deutsche Asset & Wealth Management
提供商
61,18 百万 EUR
股票类资产
否
股息的支付
Physical
复制方法
-
最低进入门槛
-
拆分
LU0613540268
ISIN
XBO2
代码
CECGMS
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报价 (XBO2)

收益率 在 2024-04-29

  • YTD
    1,07 %
  • 1M
    0,26 %
  • 3M
    0,84 %
  • 6M
    1,88 %
  • 1Y
    3,43 %
  • 3Y
    2,99 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
按交换价格计算，包括收入支付

价格动态的变化

简介

The Xtrackers Italy Government Bond 0-1 Swap UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the FTSE Eurozone BOT Index by investing in a portfolio comprised primarily of BOT bonds with initial maturities below 12 months issued by the Italian government

结构 在 2024-04-29

证券 值
Belgium, OLO 3.5% 22jun2055, EUR 22,25%
France, STRIPS 0% 25oct2038, EUR (10563D) 13,35%
Italy, STRIPS 0% 01feb2029, EUR 9,65%
Spain, STRIPS 0% 30jul2030, EUR 9,23%
Italy, STRIPS 0% 01aug2029, EUR 7,88%
France, OAT 2.5% 25may2043, EUR 6,52%
Spain, STRIPS 0% 30jul2031, EUR 4,26%
France, STRIPS 0% 25apr2057, EUR (17206D) 3,8%
KFW, 1.125% 31mar2037, EUR 3,14%
Spain, STRIPS 0% 31oct2030, EUR 2,97%
Belgium, OLO 2.25% 22jun2057, EUR (OLO83) 2,58%
Italy, BTP 4.15% 01oct2039, EUR 1,93%
Spain, STRIPS 0% 31jan2029, EUR 1,79%
Spain, OBL 0.8% 30jul2027, EUR 1,63%
Luxembourg, Bonds 3.25% 2mar2043, EUR 1,51%
Spain, STRIPS 0% 31jan2036, EUR 1,49%
Spain, STRIPS 0% 30jul2025, EUR 1,34%
Netherlands, STRIPS 0% 15jan2042, EUR (9388D) 1,28%
Belgium, STRIPS 0% 28mar2033, EUR (10540D) 1,14%
European Union, Bonds 0.7% 6jul2051, EUR 0,988%
France, Bonds 3.5% 10jul2043, EUR 0,828%
Spain, STRIPS 0% 30jul2062, EUR 0,452%
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