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XTC5 - Xtrackers iTraxx Crossover Short Daily Swap UCITS ETF 1C (EUR) (LU0321462870)

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(%)
LU0321462870
XTC5 ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
Deutsche Asset & Wealth Management
提供商
28,39 EUR
每股资产净值 | 2026-08-13
2007-11-07
成立日期
否
股息的支付
CECGMS
CFI
XTC5
代码
Formed
Status
Fixed Income
投资项目
Government bonds
部门
Global
地区分布
Markit iTraxx Crossover 5Y Short TR EUR
基准
0.24 %
总成本比率
18,45 百万 EUR
基金资产总量 | 2026-08-13
18,45 百万 EUR
股票类资产 | 2026-08-13
是
UCITS

收益率 在 2026-08-12, XETRA

  • YTD
    -0,99 %
  • 1M
    -0,11 %
  • 3M
    -1,12 %
  • 6M
    -2,68 %
  • 1Y
    -5,57 %
  • 3Y
    -15,27 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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XTC5 profile

The Xtrackers iTraxx Crossover Short Daily Swap UCITS ETF 1C (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Global. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 07.11.2007 with unique ISIN - LU0321462870. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XTC5. The total expense ratio is 0.24%. The Xtrackers iTraxx Crossover Short Daily Swap UCITS ETF 1C (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

结构 XTC5 在 2026-08-13

下载结构至 Excel 文档
证券 值
Italy, BTP€i 1.3% 15may2028, EUR 11,28%
France, OAT€i 0.1% 1mar2029, EUR 10,23%
France, OATi 0.1% 1mar2028, EUR 9,86%
Spain, OBL IDX 0.65% 30nov2027, EUR 9,41%
France, OAT 2.75% 25oct2027, EUR 7,22%
Abertis Infraestructuras, 4.125% 31jan2028, EUR (13) 4,54%
Spain, OBL 6% 31jan2029, EUR 4,34%
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR 3,59%
ABN AMRO, 4.375% 20oct2028, EUR (299) 2,9%
Italgas, 4.375% 6jun2033, EUR (8) 2,85%
Engie, 3.875% 6jan2031, EUR (108) 2,84%
Reckitt Benckiser Treasury Services, 2.625% 10sep2028, EUR 2,78%
Iberdrola, 3% 30sep2031, EUR (142) 2,75%
Compagnie De St-Gobain, 1.375% 14jun2027, EUR (34) 2,71%
Intesa Sanpaolo, 1.75% 20mar2028, EUR (886) 2,7%
National Grid, 3.245% 30mar2034, EUR (99) 2,64%
E.ON, 1.5% 31jul2029, EUR (3) 2,62%
P3 Group, 3.375% 22mar2031, EUR 2,43%
Electricite de France (EDF), 4.375% 12oct2029, EUR (40) 2,34%
A2A, 1% 2nov2033, EUR 2,28%
Koninklijke KPN, 0.875% 15nov2033, EUR (30) 2,26%
Edenred, 3.75% 15jan2033, EUR (1) 1,67%
Vonovia SE, 1.5% 14jan2028, EUR 1,62%
Netherlands, DSL 0% 15jan2027, EUR (2423D) 1,09%
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.625% 21feb2031, EUR (509, Conv.) 0,96%
E.ON, 3.75% 1mar2029, EUR (87) 0,08%
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