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EXS3 - iShares MDAX UCITS ETF (EUR) (Acc) (DE0005933923)

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(%)
DE0005933923
EXS3 ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
BlackRock
提供商
260,7 EUR
每股资产净值 | 2026-06-12
2001-04-19
成立日期
否
股息的支付
CEOGEU
CFI
EXS3
代码
Formed
Status
Equity
投资项目
Mid Cap
部门
Germany
地区分布
MDAX®
基准
0.51 %
总成本比率
1.616,23 百万 EUR
基金资产总量 | 2026-06-12
1.579,03 百万 EUR
股票类资产 | 2026-06-12
是
UCITS

收益率 在 2026-06-12, XETRA

  • YTD
    1,27 %
  • 1M
    -1,75 %
  • 3M
    -1,2 %
  • 6M
    9,85 %
  • 1Y
    4,41 %
  • 3Y
    12,19 %
  • 5Y
    -5,66 %
  • 10Y
    44,94 %
按交换价格计算，包括收入支付

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Fund profile

The iShares MDAX UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the MDAX Index by investing in a portfolio comprised of 50 German mid-cap companies

EXS3 profile

The iShares MDAX UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Mid Cap sector located in Germany. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 19.04.2001 with unique ISIN - DE0005933923. Main exchange is XETRA and ticker symbol is EXS3. The total expense ratio is 0.51%. The iShares MDAX UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

结构 EXS3 在 2026-06-10

下载结构至 Excel 文档
证券 值
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 5,12%
DELIVERY HERO 5,09%
HOCHTIEF AG 5,04%
KNORR BREMSE AG 3,99%
AIXTRON 3,82%
SARTORIUS PREF AG 3,72%
TALANX AG 3,72%
DR ING HC F PORSCHE PRF AG 3,29%
THYSSENKRUPP AG 3,27%
NORDEX 2,98%
HENSOLDT AG 2,93%
AURUBIS AG 2,84%
RENK GROUP AG 2,65%
NEMETSCHEK 2,42%
LEG IMMOBILIEN N 2,42%
EVONIK INDUSTRIES AG 2,4%
RATIONAL AG 2,08%
AUTO1 GROUP 1,97%
FREENET AG 1,93%
TUI N AG 1,84%
FLATEXDEGIRO N 1,84%
CTS EVENTIM AG 1,83%
PUMA 1,76%
BILFINGER 1,66%
KION GROUP AG 1,65%
BECHTLE AG 1,59%
FUCHS PREF 1,59%
TAG IMMOBILIEN AG 1,53%
FRAPORT FRANKFURT AIRPORT SERVICES 1,52%
K+S N AG 1,36%
JENOPTIK N AG 1,36%
UNITED INTERNET AG 1,31%
AUMOVIO N 1,28%
TRATON 1,27%
SHAEFFLER N AG 1,14%
DWS GROUP & GMBH CO KGAA 1,13%
WACKER CHEMIE AG 1,13%
TKMS AG 1,11%
AROUNDTOWN SA 1,09%
HUGO BOSS N AG 0,97%
SALZGITTER AG 0,97%
KRONES AG 0,92%
HELLA GMBH & CO KGAA 0,9%
DEUTZ AG 0,86%
IONOS GROUP N 0,86%
LANXESS AG 0,82%
RTL GROUP SA 0,78%
STROEER SE 0,67%
JUNGHEINRICH PREF AG 0,67%
REDCARE PHARMACY NV 0,5%
EUR CASH 0,35%
CASH COLLATERAL EUR MSIFT 0,06%
USD CASH 0%
MDAX MINI JUN 26 0%
LEG IMMOBILIEN COUPON 0%
ZAR CASH 0%
ETD EUR BALANCE WITH R84910 0%
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    资产净值
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    总成本比率
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