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USFR - WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF (USD) (IE00BJFN5P63)

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(%)
IE00BJFN5P63
USFR ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
WisdomTree
提供商
50,36 USD
每股资产净值 | 2026-07-15
2019-03-21
成立日期
4 每年的次数
股息的支付
CEOIBS
CFI
USFR
代码
Formed
Status
Fixed Income
投资项目
Government bonds
部门
USA
地区分布
Bloomberg Barclays US Treasury Floating Rate Bond Index
基准
0.15 %
总成本比率
219,92 百万 USD
基金资产总量 | 2026-07-15
是
UCITS

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USFR profile

The WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in USA. The WisdomTree fund’s base currency is USD and the share class was registered 21.03.2019 with unique ISIN - IE00BJFN5P63. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is USFR. The total expense ratio is 0.15%. The WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

结构 USFR 在 2026-07-02

下载结构至 Excel 文档
证券 值
USA, Notes FRN 31oct2027, USD (BK-2027) 12,4%
USA, Notes FRN 31jul2027, USD (BF-2027) 12,39%
USA, Notes FRN 30apr2027, USD (BB-2027) 12,39%
USA, Notes FRN 31jan2028, USD (AX-2028) 12,39%
USA, Notes FRN 31oct2026, USD (BK-2026) 12,39%
USA, Notes FRN 30apr2028, USD (BB-2028) 12,38%
USA, Notes FRN 31jul2026, USD (BF-2026) 12,38%
USA, Notes FRN 31jan2027, USD (AX-2027) 12,38%
CASH W-O 0,37%
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