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GLDVD - UBS (Irl) ETF plc – S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (USD) A-dis (IE00BMP3HG27)

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(%)
IE00BMP3HG27
GLDVD ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
UBS Global Asset Management
提供商
13,11 USD
每股资产净值 | 2026-11-02
2014-09-04
成立日期
2 每年的次数
股息的支付
CEOIMS
CFI
GLDVD
代码
Formed
Status
Equity
投资项目
Dividend shares
部门
Global
地区分布
S&P Developed ESG Dividend Aristocrats Index
基准
0.3 %
总成本比率
Physical
复制方法
261,38 百万 USD
基金资产总量 | 2026-11-02
207,3 百万 USD
股票类资产 | 2026-11-02
是
UCITS
Ireland
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收益率 在 2026-11-03, SIX Swiss Exchange (USD)

  • YTD
    12,05 %
  • 1M
    5,8 %
  • 3M
    0,95 %
  • 6M
    8,23 %
  • 1Y
    20,04 %
  • 3Y
    61,87 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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概况

The UBS ETF (IE) S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the performance of the S&P Developed ESG Dividend Aristocrats Index investing in 100 high dividend-yielding and ESG-scoring companies that have followed a managed-dividends policy of increasing or maintaining dividends for at least 10 consecutive years.

GLDVD 概况

The UBS (Irl) ETF plc – S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (USD) A-dis is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Dividend shares sector located in Global. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 04.09.2014 with unique ISIN - IE00BMP3HG27. Main exchange is SIX Swiss Exchange (USD) and ticker symbol is GLDVD. The total expense ratio is 0.3%. The UBS (Irl) ETF plc – S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (USD) A-dis pays dividends 2 time(s) per year.

结构 GLDVD 在 2026-11-02

下载结构至 Excel 文档
证券 值
TELEPERFORMANCE 2,09%
LEGAL & GENERAL GROUP PLC 2,08%
BEST BUY CO INC 1,78%
PFIZER INC 1,77%
VERIZON COMMUNICATIONS INC 1,68%
WILEY (JOHN) & SONS-CLASS A 1,63%
DNB BANK ASA 1,58%
ENERGIZER HOLDINGS INC 1,57%
TARGET CORP 1,51%
DCC ENERGY PLC 1,5%
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 1,45%
LONDONMETRIC PROPERTY PLC 1,42%
FRANKLIN TEMPLETON INC 1,41%
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 1,29%
UNITED UTILITIES GROUP PLC 1,28%
CRODA INTERNATIONAL PLC 1,25%
KILROY REALTY CORP 1,25%
DKSH HOLDING AG 1,25%
ELISA OYJ 1,23%
HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTUR 1,21%
SEGRO PLC 1,21%
SUN LIFE FINANCIAL INC 1,2%
BANK OF NOVA SCOTIA 1,2%
KANSAI PAINT CO LTD 1,19%
KIMBERLY-CLARK CORP 1,17%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 1,17%
TOKIO MARINE HOLDINGS INC 1,17%
BUNZL PLC 1,14%
COLUMBIA BANKING SYSTEM INC 1,13%
TRINITY INDUSTRIES INC 1,13%
DHL AG 1,12%
DERWENT LONDON PLC 1,1%
NISSAN CHEMICAL CORP 1,1%
SONOCO PRODUCTS CO 1,09%
ZURICH INSURANCE GROUP AG 1,09%
LG CORP 1,08%
SANOFI 1,07%
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 1,07%
VALMET OYJ 1,06%
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 1,05%
LG UPLUS CORP 1,05%
WAREHOUSES DE PAUW NV 1,05%
INTERTEK GROUP PLC 1,04%
BANK OF MONTREAL 1,03%
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA 1,03%
WESBANCO INC 1,03%
ZEON CORP 1,02%
SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP 1,01%
MAGNA INTERNATIONAL INC 1,01%
SWISSCOM AG-REG 1%
NESTLE SA-REG 1%
ERG SPA 1%
ASTELLAS PHARMA INC 1%
ALLIANZ SE-REG 0,98%
IGM FINANCIAL INC 0,96%
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE 0,95%
SONIC HEALTHCARE LTD 0,95%
JAPAN METROPOLITAN FUND INVE 0,93%
BOUYGUES SA 0,92%
SEKISUI HOUSE LTD 0,92%
JULIUS BAER GROUP LTD 0,92%
RESTAURANT BRANDS INTERN 0,91%
SWISS LIFE HOLDING AG-REG 0,9%
GENERAL MILLS INC 0,9%
ONO PHARMACEUTICAL CO LTD 0,87%
OJI HOLDINGS CORP 0,87%
EISAI CO LTD 0,87%
CLOROX COMPANY 0,87%
NTT INC 0,86%
HAZAMA ANDO CORP 0,85%
HULIC CO LTD 0,85%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 0,83%
NOVARTIS AG-REG 0,82%
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B 0,81%
UNILEVER PLC 0,79%
TSUMURA & CO 0,78%
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 0,78%
ORKLA ASA 0,77%
JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT 0,76%
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO 0,76%
ROCHE HLDG PC PRP 0,76%
HENKEL AG & CO KGAA 0,75%
CEMBRA MONEY BANK AG 0,75%
MAPLE LEAF FOODS INC 0,74%
NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS 0,74%
OPEN TEXT CORP 0,72%
HUHTAMAKI OYJ 0,72%
PINNACLE INVESTMENT MANAGEME 0,7%
SHO-BOND HOLDINGS CO LTD 0,7%
IIDA GROUP HOLDINGS CO LTD 0,69%
WOLTERS KLUWER 0,63%
KONE OYJ-B 0,6%
AXFOOD AB 0,58%
NOVO NORDISK A/S-B 0,57%
IG GROUP HOLDINGS PLC 0,55%
WIENERBERGER AG 0,42%
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