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UPVLE - UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (Hedged To EUR) A-Acc (USD) (IE00BWT3KL42)

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(%)
IE00BWT3KL42
UPVLE ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
UBS Global Asset Management
提供商
34,91 EUR
每股资产净值 | 2026-10-28
2015-12-10
成立日期
否
股息的支付
CEOGMS
CFI
UPVLE
代码
Formed
Status
Equity
投资项目
Value Shares
部门
USA
地区分布
MSCI USA Prime Value 100% hedged to EUR Total Return Net
基准
0.28 %
总成本比率
140,81 百万 USD
基金资产总量 | 2026-10-28
18,92 百万 EUR
股票类资产 | 2026-10-28
是
UCITS
Ireland
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收益率 在 2026-10-28, SIX Swiss Exchange (EUR)

  • YTD
    8,46 %
  • 1M
    3,76 %
  • 3M
    2,03 %
  • 6M
    5,77 %
  • 1Y
    11,88 %
  • 3Y
    47,67 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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UPVLE 概况

The UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (Hedged To EUR) A-Acc (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Value Shares sector located in USA. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 10.12.2015 with unique ISIN - IE00BWT3KL42. Main exchange is SIX Swiss Exchange (EUR) and ticker symbol is UPVLE. The total expense ratio is 0.28%. The UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (Hedged To EUR) A-Acc (USD) pays dividends 0 time(s) per year.

结构 UPVLE 在 2026-10-23

下载结构至 Excel 文档
证券 值
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 3,1%
MERCK & CO. INC. 2,95%
UNITEDHEALTH GROUP INC 2,6%
INTL BUSINESS MACHINES CORP 2,52%
PFIZER INC 2,47%
CISCO SYSTEMS INC 2,38%
ACCENTURE PLC-CL A 2,3%
APPLIED MATERIALS INC 2,21%
TEXAS INSTRUMENTS INC 2,17%
WALT DISNEY CO/THE 2,06%
S&P GLOBAL INC 2,05%
LAM RESEARCH CORP 2,02%
PROGRESSIVE CORP 2%
CATERPILLAR INC 1,98%
CHUBB LTD 1,87%
AUTOMATIC DATA PROCESSING 1,84%
MEDTRONIC PLC 1,84%
ABBOTT LABORATORIES 1,74%
WESTERN DIGITAL CORP 1,61%
ADOBE INC 1,6%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 1,57%
TRANE TECHNOLOGIES PLC 1,47%
ELEVANCE HEALTH INC 1,45%
MARSH & MCLENNAN COS 1,43%
INTUIT INC 1,43%
3M CO 1,37%
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 1,32%
TRAVELERS COS INC/THE 1,27%
UNION PACIFIC CORP 1,26%
REGENERON PHARMACEUTICALS 1,25%
COMCAST CORP-CLASS A 1,22%
THE CIGNA GROUP 1,22%
SLB LTD 1,2%
ECOLAB INC 1,1%
CUMMINS INC 1,07%
TARGET CORP 1,04%
CENCORA INC 0,92%
TE CONNECTIVITY PLC 0,91%
WW GRAINGER INC 0,89%
NUCOR CORP 0,86%
CRH PLC 0,85%
BECTON DICKINSON AND CO 0,85%
AFLAC INC 0,84%
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN 0,81%
AUTODESK INC 0,8%
COLGATE-PALMOLIVE CO 0,77%
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 0,77%
PAYPAL HOLDINGS INC 0,73%
FIFTH THIRD BANCORP 0,72%
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 0,71%
NASDAQ INC 0,7%
IDEXX LABORATORIES INC 0,67%
AMERIPRISE FINANCIAL INC 0,67%
WATERS CORP 0,67%
FERGUSON ENTERPRISES INC 0,66%
NETAPP INC 0,64%
DR HORTON INC 0,58%
HARTFORD INSURANCE GROUP INC 0,56%
KENVUE INC 0,56%
BIOGEN INC 0,55%
KIMBERLY-CLARK CORP 0,55%
CBOE GLOBAL MARKETS INC 0,53%
ARCH CAPITAL GROUP LTD 0,53%
ZOETIS INC 0,51%
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 0,51%
M & T BANK CORP 0,49%
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY 0,49%
WILLIS TOWERS WATSON PLC 0,46%
WILLIAMS-SONOMA INC 0,45%
JABIL INC 0,43%
EMCOR GROUP INC 0,43%
FLEX LTD 0,42%
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 0,42%
ATMOS ENERGY CORP 0,42%
CITIZENS FINANCIAL GROUP 0,42%
ULTA BEAUTY INC 0,41%
DOVER CORP 0,4%
XYLEM INC 0,4%
EXPEDITORS INTL WASH INC 0,39%
VERALTO CORP 0,38%
SYNCHRONY FINANCIAL 0,38%
F5 INC 0,38%
CHURCH & DWIGHT CO INC 0,37%
PPG INDUSTRIES INC 0,37%
REGIONS FINANCIAL CORP 0,36%
UNITED THERAPEUTICS CORP 0,35%
PULTEGROUP INC 0,35%
PTC INC 0,34%
STERIS PLC 0,34%
T ROWE PRICE GROUP INC 0,34%
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO 0,32%
CDW CORP/DE 0,32%
BROWN & BROWN INC 0,32%
BEST BUY CO INC 0,3%
LOEWS CORP 0,29%
TRACTOR SUPPLY COMPANY 0,26%
LENNAR CORP-A 0,26%
FORTIVE CORP 0,26%
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 0,26%
IDEX CORP 0,26%
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