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INFL10 - UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF A-Dis (EUR) (LU1645381689)

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(%)
LU1645381689
INFL10 ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
UBS Global Asset Management
提供商
15,73 EUR
每股资产净值 | 2025-07-14
2017-10-31
成立日期
2 每年的次数
股息的支付
CECIMS
CFI
INFL10
代码
Formed
Status
Fixed Income
投资项目
Inflation
部门
Europe
地区分布
Bloomberg Barclays Euro Government Inflation-Linked 10+ Year Index
基准
0.1 %
总成本比率
16,8 百万 EUR
基金资产总量 | 2025-07-14
16,85 百万 EUR
股票类资产 | 2025-07-14
是
UCITS

收益率 在 2026-07-15, SIX Swiss Exchange (EUR)

  • YTD
    2,63 %
  • 1M
    0,18 %
  • 3M
    -0,87 %
  • 6M
    0,78 %
  • 1Y
    1,41 %
  • 3Y
    0,54 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
按交换价格计算，包括收入支付

最新数据在
最新数据在 2025-07-14
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INFL10 profile

The UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF A-Dis (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Inflation sector located in Europe. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 31.10.2017 with unique ISIN - LU1645381689. Main exchange is SIX Swiss Exchange (EUR) and ticker symbol is INFL10. The total expense ratio is 0.1%. The UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF A-Dis (EUR) pays dividends 2 time(s) per year.

结构 INFL10 在 2026-07-13

下载结构至 Excel 文档
证券 值
FRTR 1.8 07/25/40 14,73%
Italy, BTP€i 2.55% 15sep2041, EUR 14%
France, OAT€i 0.1% 25jul2036, EUR 10,38%
Italy, BTP€i 2.4% 15may2039, EUR 8,75%
Germany, Bund€i 0.1% 15apr2046, EUR 8,58%
France, OAT€i 0.1% 25jul2047, EUR 6,63%
France, Green OAT€i 0.1% 25jul2038, EUR 5,61%
Spain, OBL IDX 2.05% 30nov2039, EUR 5,58%
Spain, OBL IDX 1.15% 30nov2036, EUR 5,56%
France, OAT€i 0.1% 25jul2053, EUR 4,62%
France, OAT€i 0.95% 25jul2043, EUR 4,2%
France, OATi 0.55% 1mar2039, EUR 3,22%
Italy, BTP€i 0.15% 15may2051, EUR 2,89%
Italy, BTP€i 2.55% 15may2056, EUR 2,54%
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