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TIP10G - UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays Tips 10+ UCITS ETF (Hedged To GBP) A-Dis (USD) (LU1459803133)

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(%)
LU1459803133
TIP10G ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
UBS Global Asset Management
提供商
8,53 GBP
每股资产净值 | 2026-06-12
2019-01-31
成立日期
2 每年的次数
股息的支付
CECIMX
CFI
TIP10G
代码
Formed
Status
Fixed Income
投资项目
Inflation
部门
USA
地区分布
Bloomberg Barclays US Government 10+ Year Inflation-Linked Bond (hedged to GBP)
基准
0.25 %
总成本比率
204,64 百万 USD
基金资产总量 | 2026-06-12
15,64 百万 GBP
股票类资产 | 2026-06-12
是
UCITS

收益率 在 2026-06-15, SIX Swiss Exchange (GBP)

  • YTD
    -1,71 %
  • 1M
    -1,85 %
  • 3M
    -4,38 %
  • 6M
    -3,08 %
  • 1Y
    1,18 %
  • 3Y
    -8,15 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
按交换价格计算，包括收入支付

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TIP10G profile

The UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays Tips 10+ UCITS ETF (Hedged To GBP) A-Dis (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Inflation sector located in USA. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 31.01.2019 with unique ISIN - LU1459803133. Main exchange is SIX Swiss Exchange (GBP) and ticker symbol is TIP10G. The total expense ratio is 0.25%. The UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays Tips 10+ UCITS ETF (Hedged To GBP) A-Dis (USD) pays dividends 2 time(s) per year.

结构 TIP10G 在 2026-06-10

下载结构至 Excel 文档
证券 值
USA, TIPS 1.375% 15feb2044, USD 9,19%
USA, TIPS 0.75% 15feb2045, USD 8,83%
USA, TIPS 2.375% 15feb2055, USD 7,88%
USA, TIPS 0.75% 15feb2042, USD 7,82%
USA, TIPS 2.125% 15feb2054, USD 7,68%
USA, TIPS 1.5% 15feb2053, USD 6,56%
USA, TIPS 2.125% 15feb2041, USD 6,3%
USA, TIPS 0.625% 15feb2043, USD 6,1%
USA, TIPS 0.875% 15feb2047, USD 5,46%
USA, TIPS 0.125% 15feb2052, USD 4,84%
USA, TIPS 1% 15feb2046, USD 4,73%
TII 0 1/4 02/15/50 4,48%
TII 2 1/8 02/15/40 4,3%
USA, TIPS 0.125% 15feb2051, USD 4,06%
USA, TIPS 1% 15feb2048, USD 4,03%
USA, TIPS 1% 15feb2049, USD 3,65%
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Other - %

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