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EMMUKD - UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-UKdis (LU1126036976)

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(%)
LU1126036976
EMMUKD ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
UBS Global Asset Management
提供商
24,06 USD
每股资产净值 | 2026-09-30
2014-11-05
成立日期
2 每年的次数
股息的支付
CECIMX
CFI
EMMUKD
代码
Formed
Status
Equity
投资项目
Broad Market
部门
Emerging markets
地区分布
MSCI Emerging Markets Total Return Net
基准
0.23 %
总成本比率
12.598,06 百万 USD
基金资产总量 | 2026-09-30
112,2 百万 USD
股票类资产 | 2026-09-30
是
UCITS
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收益率 在 2026-09-30, SIX Swiss Exchange (USD)

  • YTD
    19,85 %
  • 1M
    -0,95 %
  • 3M
    -1,91 %
  • 6M
    22,5 %
  • 1Y
    29,83 %
  • 3Y
    92,99 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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EMMUKD profile

The UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-UKdis is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in Emerging markets. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 05.11.2014 with unique ISIN - LU1126036976. Main exchange is SIX Swiss Exchange (USD) and ticker symbol is EMMUKD. The total expense ratio is 0.23%. The UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-UKdis pays dividends 2 time(s) per year.

结构 EMMUKD 在 2026-09-28

下载结构至 Excel 文档
证券 值
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 15,56%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 7,55%
SK HYNIX INC 5,84%
TENCENT HOLDINGS LTD 2,8%
MEDIATEK INC 2,22%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 1,88%
DELTA ELECTRONICS INC 1%
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF 0,99%
CHINA CONSTRUCTION BANK-H 0,85%
HON HAI PRECISION INDUSTRY 0,79%
HDFC BANK LIMITED 0,7%
SK SQUARE CO LTD 0,61%
ICICI BANK LTD 0,59%
ASE TECHNOLOGY HOL TWD10 0,59%
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 0,59%
ELITE MATERIAL CO LTD 0,53%
IND & COMM BK OF CHINA-H 0,52%
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO 0,5%
XIAOMI CORP-CLASS B 0,46%
UNITED MICROELECTRONICS CORP 0,45%
BANK OF CHINA LTD-H 0,42%
BHARTI AIRTEL LTD 0,42%
VALE SA 0,41%
AL RAJHI BANK 0,41%
ANGLOGOLD ASHANTI PLC 0,38%
MEITUAN-CLASS B 0,38%
ASIA VITAL COMPONENTS 0,37%
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP 0,37%
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A 0,36%
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF 0,35%
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR 0,35%
KB FINANCIAL GROUP INC 0,35%
NETEASE INC 0,35%
SAUDI ARABIAN OIL CO 0,34%
PING AN INSURANCE GROUP CO-H 0,34%
PDD HOLDINGS INC 0,33%
FUBON FINANCIAL HOLDING CO 0,33%
PETROBRAS - PETROLEO BRAS 0,31%
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B 0,3%
NAN YA PLASTICS CORP 0,3%
BYD CO LTD-H 0,3%
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT 0,29%
HYUNDAI MOTOR CO 0,28%
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD 0,28%
LENOVO GROUP LTD 0,27%
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO 0,27%
NASPERS LTD-N SHS 0,27%
INFOSYS LTD 0,26%
THE SAUDI NATIONAL BANK 0,26%
GOLD FIELDS LTD 0,26%
JD.COM INC-CLASS A 0,25%
QUANTA COMPUTER INC 0,25%
TS FINANCIAL HOLDING CO LTD 0,24%
YAGEO CORPORATION 0,24%
OTP BANK PLC 0,24%
CHROMA ATE INC 0,24%
AXIS BANK LTD 0,24%
KUWAIT FINANCE HOUSE 0,23%
FIRSTRAND LTD 0,23%
PKO BANK POLSKI SA 0,23%
MAHINDRA & MAHINDRA LTD 0,22%
WIWYNN CORP 0,22%
DOOSAN ENERBILITY CO LTD 0,22%
HANA FINANCIAL GROUP 0,22%
LARSEN & TOUBRO LTD COMMON STOCK INR 2 0,22%
CHINA LIFE INSURANCE CO-H 0,21%
PETROCHINA CO LTD-H 0,21%
CREDICORP LTD 0,21%
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O 0,21%
BAJAJ FINANCE LTD 0,21%
HANWHA AEROSPACE CO LTD 0,21%
CHINA MERCHANTS BANK-H 0,21%
ASUSTEK COMPUTER INC 0,2%
NATIONAL BANK OF KUWAIT 0,2%
ACCTON TECHNOLOGY CORP 0,2%
STANDARD BANK GROUP LTD 0,2%
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 0,2%
TRIP.COM GROUP LTD 0,19%
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 0,19%
SAMSUNG SDI CO LTD 0,19%
CAPITEC LIMITED 0,19%
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO 0,19%
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H 0,19%
SAUDI TELECOM CO 0,19%
KOTAK MAHINDRA BANK LTD 0,19%
BAIDU INC-CLASS A-HKD 0,19%
ORLEN SA 0,19%
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H 0,18%
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO 0,18%
BEONE MEDICINES LTD-H 0,18%
EMIRATES TELECOM GROUP CO 0,17%
MTN GROUP LTD 0,17%
SAMSUNG C&T CORP 0,17%
NAVER CORP 0,17%
KIA CORP 0,16%
VALTERRA PLATINUM LIMITED 0,16%
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H 0,16%
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD 0,16%
CELLTRION INC 0,16%
EMAAR PROPERTIES PJSC 0,16%
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