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HKDU - UBS ETF (LU) MSCI Hong Kong UCITS ETF A-Dis (HKD) (LU1169827224)

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(%)
LU1169827224
HKDU ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
UBS Global Asset Management
提供商
127,91 HKD
每股资产净值 | 2025-07-14
2015-06-04
成立日期
2 每年的次数
股息的支付
CECIMX
CFI
HKDU
代码
Formed
Status
Equity
投资项目
Broad Market
部门
Hong Kong
地区分布
MSCI Hong Kong Total Return Net
基准
0.45 %
总成本比率
211,7 百万 HKD
基金资产总量 | 2025-06-12
是
UCITS

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收益率 在 2026-09-25, SIX Swiss Exchange (USD)

  • YTD
    2,92 %
  • 1M
    -3,62 %
  • 3M
    4,68 %
  • 6M
    -2,69 %
  • 1Y
    10 %
  • 3Y
    44,94 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
按交换价格计算，包括收入支付

最新数据在
最新数据在 2025-07-14
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HKDU profile

The UBS ETF (LU) MSCI Hong Kong UCITS ETF A-Dis (HKD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in Hong Kong. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is HKD and the share class was registered 04.06.2015 with unique ISIN - LU1169827224. Main exchange is SIX Swiss Exchange (USD) and ticker symbol is HKDU. The total expense ratio is 0.45%. The UBS ETF (LU) MSCI Hong Kong UCITS ETF A-Dis (HKD) pays dividends 2 time(s) per year.

结构 HKDU 在 2026-09-23

下载结构至 Excel 文档
证券 值
AIA GROUP LTD 25,19%
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 15,41%
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 6,14%
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD 5,93%
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 5,84%
SUN HUNG KAI PROPERTIES 4,54%
CLP HOLDINGS LTD 4,1%
LINK REIT 3,18%
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 2,68%
CK ASSET HOLDINGS LTD 2,61%
HONG KONG & CHINA GAS 2,55%
JARDINE MATHESON HOLDINGS 2,33%
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 2,11%
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS 2,09%
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 2,08%
MTR CORP 1,63%
WH GROUP LTD 1,6%
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 1,55%
HKT TRUST AND HKT LTD-SS 1,37%
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L 1,29%
SINO LAND CO 1,28%
FUTU HOLDINGS LTD-ADR 1,24%
SWIRE PACIFIC LTD - CL A 1,18%
HENDERSON LAND DEVELOPMENT 1,15%
SANDS CHINA LTD 0,93%
显示所有 隐藏
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