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SGPDU - UBS ETF (LU) MSCI Singapore UCITS ETF A-Dis (SGD) (LU1169825954)

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(%)
LU1169825954
SGPDU ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
UBS Global Asset Management
提供商
29,3 SGD
每股资产净值 | 2025-07-14
2015-06-04
成立日期
2 每年的次数
股息的支付
CECIMX
CFI
SGPDU
代码
Formed
Status
Equity
投资项目
Broad Market
部门
Singapore
地区分布
MSCI Singapore Total Return Net
基准
0.45 %
总成本比率
35,36 百万 SGD
基金资产总量 | 2025-07-14
35,11 百万 SGD
股票类资产 | 2025-07-14
是
UCITS

收益率 在 2026-07-27, SIX

  • YTD
    2,59 %
  • 1M
    1,51 %
  • 3M
    1,25 %
  • 6M
    4,21 %
  • 1Y
    15,6 %
  • 3Y
    76,14 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
按交换价格计算，包括收入支付

最新数据在
最新数据在 2025-07-14
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SGPDU profile

The UBS ETF (LU) MSCI Singapore UCITS ETF A-Dis (SGD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in Singapore. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is SGD and the share class was registered 04.06.2015 with unique ISIN - LU1169825954. Main exchange is SIX and ticker symbol is SGPDU. The total expense ratio is 0.45%. The UBS ETF (LU) MSCI Singapore UCITS ETF A-Dis (SGD) pays dividends 2 time(s) per year.

结构 SGPDU 在 2026-07-23

下载结构至 Excel 文档
证券 值
DBS GROUP HOLDINGS LTD 30,03%
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP 18,72%
UNITED OVERSEAS BANK LTD 10,28%
SEA LTD-ADR 9,57%
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 6,54%
SINGAPORE EXCHANGE LTD 3,77%
SINGAPORE TECH ENGINEERING 3,24%
KEPPEL LTD 3,19%
CapitaLand Integrated Commercial Trust 2,99%
SINGAPORE AIRLINES LTD 2,25%
YANGZIJIANG SHIPBUILDING 2,05%
CAPITALAND ASCENDAS REIT 2,05%
GRAB HOLDINGS LTD - CL A 2,01%
WILMAR INTERNATIONAL LTD 1,22%
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SINGAPORE COMMON STOCK 1,15%
SEMBCORP INDUSTRIES LTD 0,93%
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    资产净值
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    总成本比率
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