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USSRF - UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (Hedged To EUR) A-Dis (USD) (LU1280303014)

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(%)
LU1280303014
USSRF ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
UBS Global Asset Management
提供商
33,68 EUR
每股资产净值 | 2026-11-02
2015-11-24
成立日期
2 每年的次数
股息的支付
CECIMS
CFI
USSRF
代码
Formed
Status
Equity
投资项目
Environmental social and corporate governance & Corporate Social Responsibility
部门
USA
地区分布
MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped (EUR Hedged)
基准
0.25 %
总成本比率
1.172,82 百万 USD
基金资产总量 | 2026-11-02
267,2 百万 EUR
股票类资产 | 2026-11-02
是
UCITS
Luxembourg
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收益率 在 2026-11-03, SIX Swiss Exchange (EUR)

  • YTD
    12,43 %
  • 1M
    -1,56 %
  • 3M
    1,31 %
  • 6M
    9,8 %
  • 1Y
    11,69 %
  • 3Y
    60,32 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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USSRF 概况

The UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (Hedged To EUR) A-Dis (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Environmental social and corporate governance & Corporate Social Responsibility sector located in USA. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 24.11.2015 with unique ISIN - LU1280303014. Main exchange is SIX Swiss Exchange (EUR) and ticker symbol is USSRF. The total expense ratio is 0.25%. The UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (Hedged To EUR) A-Dis (USD) pays dividends 2 time(s) per year.

结构 USSRF 在 2026-11-02

下载结构至 Excel 文档
证券 值
TESLA INC 5,83%
MICROSOFT CORP 5,31%
ADVANCED MICRO DEVICES 4,99%
NVIDIA CORP 4,71%
VISA INC-CLASS A SHARES 4,63%
BROADCOM INC 4,51%
CISCO SYSTEMS INC 2,62%
COCA-COLA CO/THE 2,43%
HOME DEPOT INC 2,23%
APPLIED MATERIALS INC 1,95%
PALO ALTO NETWORKS INC 1,88%
LAM RESEARCH CORP 1,86%
CATERPILLAR INC 1,85%
AMGEN INC 1,65%
GILEAD SCIENCES INC 1,39%
ANALOG DEVICES INC 1,32%
WALT DISNEY CO/THE 1,29%
PEPSICO INC 1,26%
VERIZON COMMUNICATIONS INC 1,23%
SALESFORCE INC 1,19%
AMERICAN EXPRESS CO 1,14%
BLACKROCK INC 1,12%
ACCENTURE PLC-CL A 1,05%
MARVELL TECHNOLOGY INC 0,96%
DANAHER CORP 0,95%
S&P GLOBAL INC 0,95%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 0,92%
PROGRESSIVE CORP 0,9%
LOWE'S COS INC 0,8%
PROLOGIS INC 0,79%
AUTOMATIC DATA PROCESSING 0,79%
BOOKING HOLDINGS INC 0,78%
WESTERN DIGITAL CORP 0,76%
SERVICENOW INC 0,72%
STRYKER CORP 0,69%
BANK OF NEW YORK MELLON CORP 0,66%
ADOBE INC 0,66%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN 0,64%
INTUIT INC 0,63%
US BANCORP 0,62%
QUANTA SERVICES INC 0,61%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 0,61%
TRANE TECHNOLOGIES PLC 0,6%
CADENCE DESIGN SYS INC 0,6%
ELEVANCE HEALTH INC 0,59%
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 0,59%
AMERICAN TOWER CORP 0,58%
SYNOPSYS INC 0,55%
TRAVELERS COS INC/THE 0,54%
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 0,53%
ECOLAB INC 0,51%
MOODY'S CORP 0,49%
MERCADOLIBRE INC 0,49%
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 0,49%
UNITED RENTALS INC 0,49%
HCA HEALTHCARE INC 0,48%
CUMMINS INC 0,46%
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 0,44%
NXP SEMICONDUCTORS NV 0,43%
CENCORA INC 0,41%
WW GRAINGER INC 0,4%
AUTODESK INC 0,35%
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 0,35%
IDEXX LABORATORIES INC 0,34%
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN 0,33%
KEURIG DR PEPPER INC 0,33%
HUMANA INC 0,32%
NASDAQ INC 0,32%
ROCKWELL AUTOMATION INC 0,32%
AGILENT TECHNOLOGIES INC 0,32%
EXELON CORP 0,31%
FERGUSON ENTERPRISES INC 0,31%
STATE STREET CORP 0,31%
EBAY INC 0,3%
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 0,29%
WATERS CORP 0,29%
IQVIA HOLDINGS INC 0,28%
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 0,28%
CARRIER GLOBAL CORP 0,27%
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 0,27%
CBRE GROUP INC - A 0,26%
WORKDAY INC-CLASS A 0,26%
DR HORTON INC 0,26%
CROWN CASTLE INC 0,25%
KENVUE INC 0,24%
HARTFORD INSURANCE GROUP INC 0,24%
PAYCHEX INC 0,24%
BIOGEN INC 0,24%
NETAPP INC 0,24%
CBOE GLOBAL MARKETS INC 0,24%
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 0,23%
ZOETIS INC 0,23%
STEEL DYNAMICS INC 0,23%
IRON MOUNTAIN INC 0,22%
CENTENE CORP 0,21%
MARTIN MARIETTA MATERIALS 0,21%
INGERSOLL-RAND INC 0,21%
AXON ENTERPRISE INC 0,21%
WILLIS TOWERS WATSON PLC 0,2%
WILLIAMS-SONOMA INC 0,2%
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