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TMF - Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares (USD) (US25460G1388)

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(%)
US25460G1388
TMF ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
Direxion Funds
提供商
29,14 USD
每股资产净值 | 2026-09-15
2009-04-16
成立日期
4 每年的次数
股息的支付
CEOILS
CFI
TMF
代码
Formed
Status
Fixed Income
投资项目
Government bonds
部门
USA
地区分布
ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (+300%)
基准
0.91 %
总成本比率
Synthetical
复制方法
2.141,74 百万 USD
基金资产总量 | 2026-09-15
2.141,74 百万 USD
股票类资产 | 2026-09-15
否
UCITS
10 / 1 (01/12/2023)
拆分
Active
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收益率 在 2026-09-15, NYSE Arca

  • YTD
    -20,1 %
  • 1M
    -4,67 %
  • 3M
    -16,24 %
  • 6M
    -18,57 %
  • 1Y
    -27,73 %
  • 3Y
    -43,35 %
  • 5Y
    -89,25 %
  • 10Y
    -87,26 %
按交换价格计算，包括收入支付

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价格动态的变化

TMF profile

The Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in USA. The Direxion Funds fund’s base currency is USD and the share class was registered 16.04.2009 with unique ISIN - US25460G1388. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is TMF. The total expense ratio is 0.91%. The Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

结构 TMF 在 2026-09-16

下载结构至 Excel 文档
证券 值
ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD 67,4%
TLT SWAP ASSET LEG 38,47%
TLT SWAP ASSET LEG 37,57%
TLT SWAP ASSET LEG 30,79%
TLT SWAP ASSET LEG 30,05%
TLT SWAP ASSET LEG 27,36%
TLT SWAP ASSET LEG 27,2%
TLT SWAP ASSET LEG 24,19%
TLT SWAP ASSET LEG 16,96%
DREYFUS GOVT CASH MAN INS 16,27%
GOLDMAN FINL SQ TRSRY INST 506 10,61%
JP MORGAN 100 US TRSY CAPITAL 3163 10,04%
DREYFUS TRSRY SECURITIES CASH MGMT 9,53%
GOLDMAN SACHS FIN GOV 465 INSTITUT 2,32%
显示所有 隐藏
Other - %

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