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XCV - iShares Canadian Value Index ETF (CAD) (CA46430U1066)

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(%)
CA46430U1066
XCV ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
BlackRock
提供商
-
每股资产净值
2006-11-06
成立日期
4 每年的次数
股息的支付
CIOXMX
CFI
XCV
代码
Formed
Status
Equity
投资项目
Value Shares
部门
Canada
地区分布
Dow Jones Canada Select Value Index
基准
0.5 %
总成本比率
247,8 百万 CAD
基金资产总量 | 2026-09-11
247,8 百万 CAD
股票类资产 | 2026-09-11
否
UCITS
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收益率 在 2026-09-14, Toronto SE

  • YTD
    29,02 %
  • 1M
    -2,15 %
  • 3M
    2,21 %
  • 6M
    17,55 %
  • 1Y
    43,5 %
  • 3Y
    128,28 %
  • 5Y
    179,09 %
  • 10Y
    343,5 %
按交换价格计算，包括收入支付

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Fund profile

The iShares Canadian Value Index ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Dow Jones Canada Select Value Index by investing in a portfolio comprised primarily of Canadian equities that exhibit value characteristics

XCV profile

The iShares Canadian Value Index ETF (CAD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Value Shares sector located in Canada. The BlackRock fund’s base currency is CAD and the share class was registered 06.11.2006 with unique ISIN - CA46430U1066. Main exchange is Toronto SE and ticker symbol is XCV. The total expense ratio is 0.5%. The iShares Canadian Value Index ETF (CAD) pays dividends 4 time(s) per year.

结构 XCV 在 2026-09-11

下载结构至 Excel 文档
证券 值
TORONTO DOMINION 10,19%
ROYAL BANK OF CANADA 10,03%
BANK OF MONTREAL 7,76%
BANK OF NOVA SCOTIA 7,27%
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 6,67%
ENBRIDGE 6,6%
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 6,6%
SUNCOR ENERGY INC 5,13%
MANULIFE FINANCIAL 4,59%
TC ENERGY 4,01%
NATIONAL BANK OF CANADA 3,73%
SUN LIFE FINANCIAL INC 2,79%
NUTRIEN LTD 2,39%
POWER CORPORATION OF CANADA 2,28%
INTACT FINANCIAL CORP 2,08%
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS SUB VOT 2,04%
TECK RESOURCES SUBORDINATE VOTING 1,88%
PEMBINA PIPELINE 1,76%
BCE INC 1,38%
IMPERIAL OIL LTD 1,23%
GREAT WEST LIFECO INC 1,11%
MAGNA INTERNATIONAL 1,07%
EMERA INC 0,95%
ROGERS COMMUNICATIONS NON-VOTING I 0,89%
IA FINANCIAL INC 0,84%
HYDRO ONE 0,74%
KEYERA 0,7%
ATKINSREALIS GROUP INC 0,63%
SAPUTO 0,43%
QUEBECOR CLASS B 0,43%
CANADIAN TIRE LTD CLASS A 0,42%
OPEN TEXT 0,35%
IGM FINANCIAL INC 0,32%
EMPIRE CLASS A 0,26%
CAD CASH 0,21%
CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVE 0,19%
USD CASH 0,02%
CASH COLLATERAL CAD MLPFT 0,01%
MINI S&P/TSE 60 INDEX SEP 26 0%
显示所有 隐藏
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