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XSI - iShares Short Term Strategic Fixed Income ETF (CAD) (CA46435B1031)

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(%)
CA46435B1031
XSI ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
BlackRock
提供商
-
每股资产净值
2015-01-20
成立日期
12 每年的次数
股息的支付
CICXMX
CFI
XSI
代码
Formed
Status
Fixed Income
投资项目
All Sectors
部门
Canada
地区分布
FTSE Canada Universe Bond Index
基准
0.5 %
总成本比率
45,3 百万 CAD
基金资产总量 | 2026-06-04
45,3 百万 CAD
股票类资产 | 2026-06-04
否
UCITS

收益率 在 2026-06-05, Toronto SE

  • YTD
    0,44 %
  • 1M
    -0,67 %
  • 3M
    -1,29 %
  • 6M
    -0,17 %
  • 1Y
    2,15 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
按交换价格计算，包括收入支付

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Fund profile

The iShares Short Term Strategic Fixed Income ETF is an actively managed ETF that seeks capital preservation and appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of iShares fixed-income ETFs

XSI profile

The iShares Short Term Strategic Fixed Income ETF (CAD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in All Sectors sector located in Canada. The BlackRock fund’s base currency is CAD and the share class was registered 20.01.2015 with unique ISIN - CA46435B1031. Main exchange is Toronto SE and ticker symbol is XSI. The total expense ratio is 0.5%. The iShares Short Term Strategic Fixed Income ETF (CAD) pays dividends 12 time(s) per year.

结构 XSI 在 2026-06-04

下载结构至 Excel 文档
证券 值
ISHARES 0-5 YEAR HIGH YIELD CORPOR 22,96%
iShares Core CAD ST Cor Bd Index 17,98%
ISHARES FALLEN ANGELS USD BOND ETF 16,01%
ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF 15,01%
ISHARES MBS ETF 11,98%
ISHARES CORE CANADIAN 15+ YE CL1 10,02%
iShs Floating Rate Index ETF 5,98%
USD CASH 0,37%
CAD CASH 0,1%
USD/CAD 0%
USD/CAD -0,39%
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Other - %

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    资产净值
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    总成本比率
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