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XVLU - iShares MSCI USA Value Factor Index ETF (CAD) (CA46437L1094)

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(%)
CA46437L1094
XVLU ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
BlackRock
提供商
-
每股资产净值
2019-09-04
成立日期
4 每年的次数
股息的支付
CEOGLU
CFI
XVLU
代码
Formed
Status
Equity
投资项目
Value Shares
部门
USA
地区分布
MSCI USA Enhanced Value Index
基准
0.3 %
总成本比率
93,91 百万 CAD
基金资产总量 | 2026-06-03
93,91 百万 CAD
股票类资产 | 2026-06-03
否
UCITS

收益率 在 2026-06-03, Toronto SE

  • YTD
    30,26 %
  • 1M
    16,52 %
  • 3M
    20,24 %
  • 6M
    35,95 %
  • 1Y
    65,64 %
  • 3Y
    117,51 %
  • 5Y
    107,69 %
  • 10Y
    -
按交换价格计算，包括收入支付

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Fund profile

The iShares MSCI USA Value Factor Index ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the MSCI USA Enhanced Value Index by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. large- and mid-cap companies that exhibit value characteristics

XVLU profile

The iShares MSCI USA Value Factor Index ETF (CAD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Value Shares sector located in USA. The BlackRock fund’s base currency is CAD and the share class was registered 04.09.2019 with unique ISIN - CA46437L1094. Main exchange is Toronto SE and ticker symbol is XVLU. The total expense ratio is 0.3%. The iShares MSCI USA Value Factor Index ETF (CAD) pays dividends 4 time(s) per year.

结构 XVLU 在 2026-06-02

下载结构至 Excel 文档
证券 值
iShares MSCI USA Value Factor ETF 99,98%
USD CASH 0,02%
CAD CASH 0%
显示所有 隐藏
Other - %

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