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GREK - Global X MSCI Greece ETF (USD) (US37954Y3190)

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(%)
US37954Y3190
GREK ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
Mirae Asset Global Investments
提供商
84,29 USD
每股资产净值 | 2026-09-25
2011-12-07
成立日期
2 每年的次数
股息的支付
CEOJLS
CFI
GREK
代码
Formed
Status
Equity
投资项目
Financial Sector
部门
Greece
地区分布
MSCI All Greece Select 25/50 Index
基准
0.57 %
总成本比率
339,33 百万 USD
基金资产总量 | 2026-09-25
339,33 百万 USD
股票类资产 | 2026-09-25
否
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收益率 在 2026-09-25, NYSE Arca

  • YTD
    29,24 %
  • 1M
    -0,39 %
  • 3M
    13,73 %
  • 6M
    34,28 %
  • 1Y
    36,28 %
  • 3Y
    176,69 %
  • 5Y
    262,57 %
  • 10Y
    388,02 %
按交换价格计算，包括收入支付

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GREK profile

The Global X MSCI Greece ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Financial Sector sector located in Greece. The Mirae Asset Global Investments fund’s base currency is USD and the share class was registered 07.12.2011 with unique ISIN - US37954Y3190. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is GREK. The total expense ratio is 0.57%. The Global X MSCI Greece ETF (USD) pays dividends 2 time(s) per year.

结构 GREK 在 2026-09-25

下载结构至 Excel 文档
证券 值
NATIONAL BANK OF GREECE 15,29%
EUROBANK SA 11,9%
PIRAEUS BANK SA 11,34%
ALPHA BANK SA 7,01%
MOTOR OIL (HELLAS) SA 4,92%
PUBLIC POWER CORP 4,5%
METLEN ENERGY & METALS 4,37%
GEK TERNA SA 4,34%
OPTIMA BANK SA 3,77%
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA 3,73%
JUMBO SA 3,46%
HELLENIQ ENERGY HOLDINGS S.A 2,54%
ALLWYN AG 2,46%
TITAN SA 2,44%
CENERGY HOLDINGS SA 1,96%
HOLDING CO ADMIE IPTO SA 1,76%
AKTOR HOLDINGS TECHNICAL AND ENERGY PROJECTS 1,51%
TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD 1,48%
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT 1,3%
CREDIABANK SA 1,26%
BALLYS INTRALOT SA 1,2%
ATHENS WATER SUPPLY & SEWAGE 1,08%
VIOHALCO SA 1,02%
PIRAEUS PORT AUTHORITY SA 0,87%
AEGEAN AIRLINES 0,86%
LAMDA DEVELOPMENT SA 0,8%
SARANTIS SA 0,67%
AUTOHELLAS SA 0,64%
KRI-KRI MILK INDUSTRY SA 0,57%
CAPITAL CLEAN ENERGY CARRIER 0,56%
EURONEXT ATHENS HOLDING SA 0,44%
FOLLI FOLLIE GROU-UNSPON ADR 0%
FF GROUP 0%
EURO 0%
OTHER PAYABLE & RECEIVABLES -0,01%
CASH -0,01%
显示所有 隐藏
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