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BSEP - Innovator S&P 500 Buffer ETF - September (US45782C6646)

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(%)
US45782C6646
BSEP ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
Innovator
提供商
52,29 USD
每股资产净值 | 2026-06-25
2019-08-30
成立日期
否
股息的支付
CEOJLS
CFI
BSEP
代码
Formed
Status
Equity
投资项目
Large Cap
部门
USA
地区分布
S&P 500 TR USD
基准
0.79 %
总成本比率
213,08 百万 USD
基金资产总量 | 2026-06-25
213,08 百万 USD
股票类资产 | 2026-06-25
否
UCITS

收益率 在 2026-06-25, Cboe BZX Exchange

  • YTD
    5,39 %
  • 1M
    2 %
  • 3M
    4,84 %
  • 6M
    8,63 %
  • 1Y
    19,01 %
  • 3Y
    59,21 %
  • 5Y
    66,93 %
  • 10Y
    -
按交换价格计算，包括收入支付

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BSEP profile

The Innovator S&P 500 Buffer ETF - September is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The Innovator fund’s base currency is USD and the share class was registered 30.08.2019 with unique ISIN - US45782C6646. Main exchange is Cboe BZX Exchange and ticker symbol is BSEP. The total expense ratio is 0.79%. The Innovator S&P 500 Buffer ETF - September pays dividends 0 time(s) per year.

结构 BSEP 在 2026-06-26

下载结构至 Excel 文档
证券 值
4SPY US 08/31/26 C6.46 FLX 101,89%
4SPY US 08/31/26 P645.06 FLX 0,48%
US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 0,31%
Cash & Other -0,06%
4SPY US 08/31/26 P587 FLX -0,21%
4SPY US 08/31/26 C744.13 FLX -2,41%
显示所有 隐藏
Other - %

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    资产净值
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    总成本比率
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