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USEP - Innovator S&P 500 Ultra Buffer ETF - September (US45782C6497)

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(%)
US45782C6497
USEP ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
Innovator
提供商
40,99 USD
每股资产净值 | 2026-06-05
2019-08-30
成立日期
否
股息的支付
CEOJLS
CFI
USEP
代码
Formed
Status
Equity
投资项目
Large Cap
部门
USA
地区分布
S&P 500 TR USD
基准
0.79 %
总成本比率
150,64 百万 USD
基金资产总量 | 2026-06-05
150,64 百万 USD
股票类资产 | 2026-06-05
否
UCITS

收益率 在 2026-06-05, Cboe BZX Exchange

  • YTD
    3,94 %
  • 1M
    1,36 %
  • 3M
    3,5 %
  • 6M
    6,15 %
  • 1Y
    14,35 %
  • 3Y
    45,86 %
  • 5Y
    46,74 %
  • 10Y
    -
按交换价格计算，包括收入支付

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USEP profile

The Innovator S&P 500 Ultra Buffer ETF - September is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The Innovator fund’s base currency is USD and the share class was registered 30.08.2019 with unique ISIN - US45782C6497. Main exchange is Cboe BZX Exchange and ticker symbol is USEP. The total expense ratio is 0.79%. The Innovator S&P 500 Ultra Buffer ETF - September pays dividends 0 time(s) per year.

结构 USEP 在 2026-06-08

下载结构至 Excel 文档
证券 值
SPY 08/31/2026 6.44 C 105,22%
SPY 08/31/2026 612.8 P 0,51%
US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 0,32%
SPY 08/31/2026 419.28 P -0,08%
Cash & Other -0,09%
SPY 08/31/2026 717.17 C -5,88%
显示所有 隐藏
Other - %

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    资产净值
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    总成本比率
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